有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	158,400,455	1.6045	254,154,191	1.4656	232,151,706	98.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合 計	98.39

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	3,206,057,191	1.6062	5,149,569,061	1.4656	4,698,797,419	99.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合 計	99.38

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	89,286	2,305.74	205,870,759	1,803.75	161,049,623	3.26
2	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	148,693	1,139.06	169,370,693	1,082.54	160,967,309	3.26
3	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ホテル・レストラン・レジャー	3,472	53,204.52	184,726,094	46,015.05	159,764,254	3.23
4	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,915	3,209.00	166,595,754	3,059.15	158,816,291	3.22
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	25,018	6,542.33	163,676,262	6,121.65	153,151,440	3.10
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,211	118,015.77	142,917,105	116,871.90	141,531,871	2.87
7	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	23,670	5,825.28	137,884,378	5,676.54	134,363,702	2.72
8	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	7,571	17,779.98	134,612,229	17,002.98	128,729,562	2.61
9	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	11,328	10,224.21	115,819,851	9,951.14	112,726,627	2.28
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	37,247	2,984.97	111,181,412	2,705.06	100,755,742	2.04
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	9,709	9,888.64	96,008,835	9,208.84	89,408,637	1.81
12	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	5,240	17,736.69	92,940,256	16,744.35	87,740,394	1.77
13	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	11,072	7,889.87	87,356,751	7,806.62	86,435,007	1.75
14	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	100,300	776.93	77,926,377	829.11	83,159,733	1.68
15	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	23,189	4,099.05	95,052,955	3,544.22	82,187,149	1.66
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	4,448	18,138.50	80,680,092	17,604.59	78,305,260	1.58
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	480	152,276.83	73,092,879	162,242.03	77,876,179	1.57
18	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	2,265	33,945.09	76,885,651	32,354.69	73,283,395	1.48
19	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	70,150	974.56	68,365,799	980.63	68,791,685	1.39
20	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	60,794	1,119.98	68,088,672	1,128.87	68,628,523	1.39
21	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	3,944	17,022.95	67,138,554	17,361.50	68,473,795	1.38
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	17,636	4,383.54	77,308,112	3,802.05	67,052,954	1.35
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	8,140	8,347.20	67,946,208	8,177.37	66,563,792	1.34
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,146	11,913.63	73,221,170	10,771.43	66,201,270	1.34
25	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	8,127	9,110.88	74,044,122	8,104.11	65,862,102	1.33
26	アメリカ	株式	CSX CORP	陸運・鉄道	8,952	7,825.50	70,053,876	6,888.65	61,667,284	1.25
27	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	10,849	5,837.48	63,330,929	5,595.51	60,705,688	1.23
28	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	5,182	14,295.69	74,080,266	11,416.35	59,159,526	1.19
29	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車部品	8,432	8,325.00	70,196,400	6,877.56	57,991,586	1.17
30	韓国	株式	CJ ENM CO LTD	インターネット販売・通信販売	2,889	20,545.97	59,357,335	19,979.39	57,720,486	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.15
		医薬品	0.84
		ゴム製品	0.04
		ガラス・土石製品	0.67
		電気機器	0.51
		情報・通信業	1.83
		銀行業	0.56
		保険業	0.72
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.22
		不動産管理・開発	1.03
		石油・ガス・消耗燃料	3.88
		化学	2.38
		建設資材	1.02
		金属・鉱業	0.67
		航空宇宙・防衛	3.29
		建設関連製品	1.14
		建設・土木	0.97
		コングロマリット	0.09
		機械	0.92
		陸運・鉄道	2.93
		自動車部品	1.17
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.63
		繊維・アパレル・贅沢品	4.61
		ホテル・レストラン・レジャー	8.14
		インターネット販売・通信販売	3.69
		飲料	0.71
		食品	1.48
		家庭用品	2.61
		ヘルスケア機器・用品	2.92
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	5.39
		銀行	8.78
		保険	1.77
		ソフトウェア	1.63
		コンピュータ・周辺機器	1.35
		半導体・半導体製造装置	3.00
		各種電気通信サービス	3.65
		無線通信サービス	1.13
		総合公益事業	3.26
		資本市場	0.69
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.36
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.10
		専門サービス	0.87
投資証券	―	―	2.22
合 計			94.94