有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	89,987,729	2.4117	217,023,407	2.3878	214,872,699	100.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.86
合 計	100.86

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	1,928,826,683	2.4165	4,661,009,680	2.3878	4,605,652,353	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	8,439	22,034.18	185,946,469	20,672.84	174,458,181	3.61
2	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,752	41,598.78	280,875,002	22,407.31	151,294,219	3.13
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	8,974	22,483.83	201,769,938	14,887.18	133,597,603	2.77
4	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	24,070	5,627.11	135,444,672	5,166.50	124,357,751	2.57
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,748	35,236.10	96,828,814	44,147.64	121,317,715	2.51
6	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	54,543	1,795.69	97,942,573	2,076.16	113,240,497	2.34
7	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	機械	15,003	9,957.13	149,386,941	7,453.16	111,819,765	2.31
8	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	4,783	39,530.76	189,075,665	23,318.97	111,534,656	2.31
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	6,789	20,104.08	136,486,648	16,170.61	109,782,277	2.27
10	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	78,327	1,792.75	140,421,430	1,363.15	106,772,233	2.21
11	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	17,395	5,471.30	95,173,271	6,060.39	105,420,505	2.18
12	アメリカ	株式	FORD MOTOR COMPANY	自動車	63,240	2,664.41	168,497,322	1,574.55	99,574,770	2.06
13	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	33,250	2,566.84	85,347,692	2,802.98	93,199,239	1.93
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	13,300	6,619.41	88,038,185	6,962.47	92,600,973	1.92
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	121,500	649.27	78,886,305	729.40	88,622,100	1.83
16	アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア	13,673	7,300.07	99,813,978	6,384.32	87,292,846	1.81
17	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	7,179	11,447.64	82,182,649	11,626.40	83,465,983	1.73
18	アメリカ	株式	BARRICK GOLD CORP	金属・鉱業	32,173	3,243.41	104,350,436	2,513.54	80,868,290	1.67
19	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	313,000	285.87	89,477,998	258.36	80,868,057	1.67
20	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	商社・流通業	8,979	10,975.60	98,549,940	8,859.80	79,552,207	1.65
21	アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	飲料	2,328	31,607.25	73,581,678	33,299.34	77,520,883	1.60
22	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,670	11,384.07	75,931,795	11,609.59	77,436,027	1.60
23	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	4,782	18,335.62	87,680,944	15,413.40	73,706,896	1.52
24	アメリカ	株式	BLOCK INC	情報技術サービス	8,224	13,243.39	108,913,669	8,725.65	71,759,755	1.48
25	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	情報技術サービス	2,476	32,941.24	81,562,527	28,635.82	70,902,307	1.47
26	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	9,001	10,633.48	95,712,000	7,656.81	68,918,979	1.42
27	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	3,592	17,914.00	64,347,088	19,130.88	68,718,121	1.42
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	2,512	26,891.01	67,550,238	27,267.66	68,496,362	1.42
29	アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア	7,237	17,084.25	123,638,721	9,436.38	68,291,134	1.41
30	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	2,390	36,213.36	86,549,945	27,258.09	65,146,841	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.30
		銀行業	2.68
		保険業	2.31
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.13
		不動産管理・開発	2.21
		エネルギー設備・サービス	1.28
		石油・ガス・消耗燃料	1.50
		建設資材	1.19
		金属・鉱業	4.54
		建設関連製品	0.94
		電気設備	0.55
		コングロマリット	0.58
		機械	3.02
		商社・流通業	1.65
		商業サービス・用品	3.61
		旅客航空輸送業	0.19
		陸運・鉄道	1.15
		自動車	2.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.30
		ホテル・レストラン・レジャー	2.68
		インターネット販売・通信販売	3.65
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.08
		飲料	1.60
		ヘルスケア機器・用品	4.49
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.92
		医薬品	6.16
		銀行	1.42
		保険	2.43
		情報技術サービス	8.09
		ソフトウェア	9.60
		通信機器	0.99
		半導体・半導体製造装置	3.12
		電力	2.18
		総合公益事業	0.95
		消費者金融	0.75
		資本市場	1.83
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.67
投資証券	―	―	3.60
合 計			95.12