有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	177,957,939	1.6889	300,562,494	1.6502	293,666,190	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	3,427,812,000	1.6892	5,790,260,031	1.6502	5,656,575,362	99.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合 計	99.65

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	101,135	1,305.90	132,072,231	2,414.19	244,159,470	4.10
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	36,969	5,533.50	204,568,045	5,622.06	207,842,099	3.49
3	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	52,072	3,530.49	183,840,055	3,902.06	203,188,172	3.41
4	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ホテル・レストラン・レジャー	4,114	31,937.21	131,389,710	47,350.91	194,801,662	3.27
5	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	17,829	8,004.20	142,706,906	8,359.03	149,033,231	2.50
6	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	24,165	4,995.30	120,711,487	5,874.09	141,947,520	2.38
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	4,602	23,504.32	108,166,886	25,305.92	116,457,854	1.95
8	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	23,055	6,009.77	138,555,349	4,882.96	112,576,740	1.89
9	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	28,647	3,804.16	108,977,854	3,872.12	110,924,627	1.86
10	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	23,763	5,239.46	124,505,355	4,623.84	109,876,310	1.84
11	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	13,338	6,188.02	82,535,934	7,925.71	105,713,227	1.77
12	アメリカ	株式	CSX CORP	陸運・鉄道	14,215	6,214.55	88,339,954	7,029.23	99,920,627	1.67
13	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	13,614	7,920.51	107,829,848	6,742.13	91,787,441	1.54
14	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	6,258	12,581.66	78,736,045	14,463.05	90,509,789	1.52
15	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	2,611	38,230.16	99,818,963	34,629.39	90,417,363	1.51
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	5,644	15,815.13	89,260,617	15,946.50	90,002,048	1.51
17	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	4,910	19,864.42	97,534,317	18,309.03	89,897,374	1.51
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	721	113,723.55	81,994,681	124,554.26	89,803,622	1.50
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	4,108	17,223.23	70,753,059	21,691.26	89,107,713	1.49
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	27,856	3,036.53	84,585,685	3,169.18	88,280,728	1.48
21	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	13,872	6,640.13	92,111,992	6,112.86	84,797,622	1.42
22	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	情報技術サービス	3,226	25,000.83	80,652,684	26,038.80	84,001,177	1.41
23	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	9,221	8,830.90	81,429,788	8,930.67	82,349,765	1.38
24	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	4,723	17,910.79	84,592,691	16,729.12	79,011,651	1.32
25	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	4,427	16,548.94	73,262,173	17,319.40	76,673,016	1.28
26	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	5,546	11,751.59	65,174,340	13,651.69	75,712,273	1.27
27	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	33,894	2,361.13	80,028,289	2,166.58	73,434,198	1.23
28	カナダ	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	金属・鉱業	48,001	1,305.05	62,643,873	1,517.69	72,851,022	1.22
29	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	117,500	550.52	64,686,509	612.91	72,017,512	1.21
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	62,930	1,225.93	77,148,309	1,134.38	71,386,942	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.89
		医薬品	0.54
		ガラス・土石製品	0.59
		非鉄金属	0.49
		電気機器	0.55
		銀行業	0.76
		保険業	0.82
	国外	不動産管理・開発	1.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.20
		化学	2.71
		建設資材	3.07
		容器・包装	0.72
		金属・鉱業	2.40
		航空宇宙・防衛	3.65
		建設関連製品	1.89
		電気設備	2.29
		コングロマリット	0.08
		機械	0.93
		旅客航空輸送業	0.02
		陸運・鉄道	3.39
		自動車部品	0.88
		自動車	1.51
		家庭用耐久財	1.06
		繊維・アパレル・贅沢品	5.96
		ホテル・レストラン・レジャー	6.94
		メディア	1.14
		食品	1.51
		家庭用品	0.29
		ヘルスケア機器・用品	0.72
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.13
		バイオテクノロジー	0.99
		医薬品	2.31
		銀行	8.79
		保険	2.25
		インターネットソフトウェア・サービス	6.56
		情報技術サービス	1.41
		ソフトウェア	1.93
		コンピュータ・周辺機器	1.84
		半導体・半導体製造装置	3.06
		各種電気通信サービス	5.18
		総合公益事業	0.91
		消費者金融	0.80
		資本市場	1.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.76
投資証券	―	―	4.61
合 計			96.17