有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	145,765,679	1.7870	260,483,269	1.9341	281,925,399	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	2,820,746,895	1.7870	5,040,674,702	1.9341	5,455,606,569	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,147	143,430.47	164,514,754	148,414.35	170,231,269	2.96
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,398	21,161.51	156,552,881	22,799.43	168,670,228	2.93
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,056	14,089.41	155,772,583	15,244.17	168,539,636	2.93
4	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	78,566	1,704.75	133,935,671	2,109.03	165,698,051	2.88
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	38,499	3,582.61	137,926,979	3,872.94	149,104,548	2.59
6	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	29,395	3,786.39	111,301,040	4,809.68	141,380,661	2.46
7	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	10,264	13,218.41	135,673,801	13,102.28	134,481,806	2.34
8	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	5,399	22,858.59	123,413,573	23,255.20	125,554,855	2.18
9	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	娯楽	18,144	6,084.86	110,403,817	6,484.30	117,651,295	2.05
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	19,641	5,127.40	100,707,421	5,919.52	116,265,426	2.02
11	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	86,520	1,075.16	93,023,008	1,296.83	112,202,458	1.95
12	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	10,968	8,358.33	91,674,190	9,944.76	109,074,141	1.90
13	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	23,515	4,512.53	106,112,284	4,543.78	106,847,062	1.86
14	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	72,740	1,227.07	89,257,217	1,448.38	105,355,394	1.83
15	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	12,446	8,392.86	104,457,638	8,462.41	105,323,210	1.83
16	アメリカ	株式	ARAMARK	ホテル・レストラン・レジャー	21,852	4,750.49	103,807,770	4,766.95	104,167,514	1.81
17	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	13,623	6,835.44	93,119,313	7,640.71	104,089,452	1.81
18	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	8,267	11,965.04	98,915,048	12,418.62	102,664,781	1.78
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,203	28,774.83	92,165,807	31,750.48	101,696,813	1.77
20	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	娯楽	8,448	11,129.00	94,017,857	11,879.59	100,358,783	1.74
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	6,019	16,121.75	97,036,837	15,968.36	96,113,619	1.67
22	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	4,369	22,047.39	96,325,077	21,647.91	94,579,747	1.64
23	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	11,372	7,460.64	84,842,477	8,028.55	91,300,748	1.59
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,557	33,045.59	84,497,599	35,658.89	91,179,807	1.58
25	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	8,541	9,915.92	84,691,941	10,465.56	89,386,382	1.55
26	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	6,758	12,549.00	84,806,158	13,172.39	89,019,071	1.55
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	17,808	4,979.50	88,674,972	4,941.15	87,992,106	1.53
28	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・用品	16,196	4,919.36	79,674,089	5,386.85	87,245,559	1.52
29	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	204,000	361.72	73,791,674	423.50	86,395,428	1.50
30	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	2,374	40,256.72	95,569,469	36,170.13	85,867,909	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	1.08
		電気機器	1.99
		輸送用機器	1.35
		情報・通信業	0.65
		銀行業	1.12
		保険業	1.02
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.37
		メディア	1.53
		娯楽	5.47
		不動産管理・開発	1.50
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	3.47
		建設資材	1.28
		金属・鉱業	1.83
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設関連製品	1.86
		建設・土木	0.93
		電気設備	1.36
		コングロマリット	0.04
		機械	1.06
		陸運・鉄道	3.70
		自動車部品	1.19
		自動車	1.64
		繊維・アパレル・贅沢品	3.01
		ホテル・レストラン・レジャー	4.69
		インターネット販売・通信販売	1.46
		専門小売り	1.55
		食品・生活必需品小売り	2.34
		食品	0.55
		ヘルスケア機器・用品	6.30
		バイオテクノロジー	0.76
		医薬品	4.82
		銀行	8.09
		保険	1.55
		ソフトウェア	1.33
		コンピュータ・周辺機器	4.69
		半導体・半導体製造装置	2.87
		各種電気通信サービス	0.35
		無線通信サービス	1.83
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.62
		ヘルスケア・テクノロジー	1.59
		専門サービス	0.83
合 計			96.83