有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	82,500,524	2.4856	205,065,198	2.3613	194,808,487	96.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合 計	96.98

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	1,851,392,387	2.4883	4,606,819,677	2.3613	4,371,692,843	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	69,692	2,090.94	145,722,101	2,239.97	156,108,407	3.41
2	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	22,365	5,642.82	126,201,677	6,150.64	137,559,175	3.01
3	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	6,512	20,988.14	136,674,805	21,082.04	137,286,303	3.00
4	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	機械	14,221	8,874.28	126,201,141	8,592.32	122,191,454	2.67
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,228	15,203.96	109,894,224	15,958.50	115,348,052	2.52
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	10,280	12,989.19	133,528,970	11,170.68	114,834,652	2.51
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,118	47,330.67	100,246,365	48,703.55	103,154,127	2.25
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	7,994	11,388.79	91,041,993	12,183.40	97,394,119	2.13
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	6,393	14,928.75	95,439,499	15,123.81	96,686,575	2.11
10	アメリカ	株式	FORD MOTOR COMPANY	自動車	60,873	1,859.20	113,175,397	1,531.35	93,218,356	2.04
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	13,764	7,997.65	110,079,730	6,721.25	92,511,354	2.02
12	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	15,977	5,088.26	81,295,222	5,723.35	91,441,979	2.00
13	アメリカ	株式	UBER TECHOLOGIES INC	陸運・鉄道	27,225	3,838.21	104,495,394	3,305.55	89,993,789	1.97
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	3,165	27,498.34	87,032,275	27,609.56	87,384,264	1.91
15	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,327	19,680.77	85,158,735	20,049.64	86,754,805	1.89
16	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	26,735	2,925.29	78,207,690	3,092.80	82,686,008	1.81
17	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	77,741	1,174.04	91,271,431	1,025.88	79,753,496	1.74
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	11,164	6,561.15	73,248,764	6,811.49	76,043,486	1.66
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	39,800	1,548.34	61,624,079	1,902.00	75,699,600	1.65
20	アメリカ	株式	BARRICK GOLD CORP	金属・鉱業	32,833	2,153.39	70,702,360	2,289.07	75,157,199	1.64
21	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー設備・サービス	19,313	3,998.09	77,215,144	3,872.18	74,783,528	1.63
22	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	63,574	1,059.21	67,338,785	1,169.08	74,323,537	1.62
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	83,000	724.84	60,162,163	889.00	73,787,000	1.61
24	アメリカ	株式	BLOCK INC	情報技術サービス	8,772	9,278.00	81,386,618	8,349.48	73,241,674	1.60
25	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	3,764	20,585.51	77,483,871	18,893.82	71,116,361	1.55
26	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	商社・流通業	7,738	9,447.93	73,108,141	8,499.51	65,769,267	1.44
27	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,961	10,913.31	65,054,287	10,844.24	64,642,539	1.41
28	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	3,665	20,811.80	76,275,265	17,588.05	64,460,233	1.41
29	アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア	12,606	5,124.70	64,601,979	5,006.77	63,115,355	1.38
30	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	1,893	29,300.62	55,466,083	32,577.84	61,669,870	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.23
		銀行業	2.63
		保険業	2.88
		サービス業	1.07
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.52
		不動産管理・開発	1.74
		エネルギー設備・サービス	1.63
		建設資材	1.29
		金属・鉱業	5.71
		建設関連製品	1.05
		電気設備	0.66
		コングロマリット	0.69
		機械	3.59
		商社・流通業	2.73
		商業サービス・用品	3.00
		陸運・鉄道	1.97
		自動車	2.04
		繊維・アパレル・贅沢品	2.93
		ホテル・レストラン・レジャー	1.81
		インターネット販売・通信販売	3.66
		専門小売り	1.50
		飲料	1.06
		ヘルスケア機器・用品	4.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.50
		医薬品	6.05
		銀行	1.35
		保険	3.13
		情報技術サービス	8.65
		ソフトウェア	8.48
		半導体・半導体製造装置	4.33
		電力	2.00
		総合公益事業	0.69
		資本市場	0.83
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.89
投資証券	―	―	3.26
合 計			95.82