有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	154,944,876	1.6617	257,471,901	1.7161	265,900,901	98.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合 計	98.60

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	3,031,661,818	1.6616	5,037,409,277	1.7161	5,202,634,845	99.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,978	3,134.53	166,061,299	4,186.56	221,795,766	4.05
2	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	83,717	2,238.79	187,425,478	2,387.54	199,878,398	3.65
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,997	16,262.27	146,311,708	20,426.20	183,774,566	3.36
4	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	38,971	3,890.78	151,627,784	4,103.56	159,920,043	2.92
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,218	114,495.16	139,455,117	116,049.94	141,348,836	2.58
6	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	11,392	10,985.47	125,146,575	11,867.67	135,196,599	2.47
7	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	116,500	784.52	91,397,477	1,135.21	132,252,116	2.41
8	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	12,223	8,733.90	106,754,538	9,674.26	118,248,482	2.16
9	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	専門サービス	8,233	11,574.72	95,294,725	14,274.62	117,523,026	2.14
10	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	5,339	17,653.84	94,253,885	21,507.33	114,827,681	2.09
11	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	10,700	9,860.09	105,503,050	10,507.36	112,428,851	2.05
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	11,373	8,754.03	99,559,599	9,853.24	112,060,950	2.04
13	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	543	154,908.56	84,115,349	205,262.34	111,457,451	2.03
14	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	25,727	3,782.49	97,312,151	4,159.76	107,018,156	1.95
15	フランス	株式	VINCI	建設・土木	9,302	9,748.06	90,676,502	10,992.25	102,249,934	1.86
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	33,579	2,903.86	97,508,802	3,040.75	102,105,542	1.86
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	15,366	6,353.14	97,622,389	6,170.97	94,823,240	1.73
18	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	26,673	3,127.15	83,410,565	3,498.92	93,326,784	1.70
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	10,590	8,432.30	89,298,090	8,752.77	92,691,848	1.69
20	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	2,275	33,649.32	76,552,224	38,706.31	88,056,858	1.61
21	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	74,890	1,097.51	82,192,553	1,169.65	87,595,613	1.60
22	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	59,562	1,343.23	80,005,926	1,447.61	86,223,125	1.57
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・用品	18,246	4,416.67	80,586,712	4,654.61	84,928,196	1.55
24	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	8,084	7,661.71	61,937,290	10,404.96	84,113,767	1.53
25	フランス	株式	ALSTOM	機械	16,409	4,674.82	76,709,282	5,047.81	82,829,562	1.51
26	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,862	11,593.21	79,552,629	11,731.86	80,504,048	1.47
27	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	9,893	7,326.48	72,480,929	7,899.92	78,153,999	1.42
28	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	7,201	8,972.46	64,610,753	10,696.00	77,021,908	1.40
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	17,317	4,114.52	71,251,316	4,338.45	75,128,939	1.37
30	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	コンピュータ・周辺機器	15,551	5,078.43	78,974,679	4,802.04	74,676,594	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	0.61
		電気機器	0.54
		情報・通信業	0.43
		保険業	1.15
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10.00
		不動産管理・開発	1.22
		石油・ガス・消耗燃料	2.79
		化学	3.70
		建設資材	1.70
		金属・鉱業	1.57
		航空宇宙・防衛	2.78
		建設関連製品	1.95
		建設・土木	1.86
		電気設備	2.16
		コングロマリット	0.06
		機械	1.51
		陸運・鉄道	3.44
		自動車部品	1.11
		自動車	0.62
		家庭用耐久財	0.31
		繊維・アパレル・贅沢品	5.16
		ホテル・レストラン・レジャー	3.91
		インターネット販売・通信販売	3.42
		専門小売り	0.97
		食品・生活必需品小売り	2.47
		食品	1.07
		ヘルスケア機器・用品	6.62
		バイオテクノロジー	0.29
		医薬品	5.40
		銀行	8.03
		保険	1.27
		ソフトウェア	1.15
		コンピュータ・周辺機器	4.07
		半導体・半導体製造装置	4.33
		各種電気通信サービス	2.06
		無線通信サービス	1.42
		総合公益事業	1.60
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.18
		ヘルスケア・テクノロジー	1.19
		専門サービス	2.14
投資証券	―	―	0.47
合 計			96.95