有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	261,197,268	1.3822	361,026,864	1.3828	361,183,582	98.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合 計	98.13

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	5,735,268,540	1.3812	7,922,027,691	1.3828	7,930,729,337	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	30,900	7,153.37	221,039,414	7,542.94	233,077,136	2.81
2	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	38,160	5,510.67	210,287,202	5,352.67	204,257,956	2.46
3	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	37,835	5,110.04	193,338,386	5,298.47	200,467,677	2.41
4	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	54,137	3,176.92	171,988,951	3,539.84	191,636,535	2.31
5	アメリカ	株式	REALOGY HOLDINGS CORP	不動産管理・開発	41,310	4,993.25	206,271,323	4,536.14	187,388,030	2.25
6	アメリカ	株式	CROCS INC	繊維・アパレル・贅沢品	135,840	1,149.06	156,089,214	1,272.43	172,847,638	2.08
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	19,420	7,319.25	142,139,897	8,273.04	160,662,524	1.93
8	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	24,690	6,412.83	158,332,864	6,389.91	157,767,070	1.90
9	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	16,785	7,737.13	129,867,752	8,411.34	141,184,365	1.70
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	1,580	77,473.83	122,408,657	83,699.72	132,245,560	1.59
11	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア	26,432	5,307.92	140,299,054	4,992.04	131,949,810	1.59
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	1,376	86,477.36	118,992,861	93,665.72	128,884,039	1.55
13	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	17,936	7,397.56	132,682,776	6,996.98	125,497,959	1.51
14	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	38,500	3,079.17	118,548,172	3,210.63	123,609,571	1.49
15	アメリカ	株式	XURA INC	ソフトウェア	42,055	3,001.98	126,248,391	2,893.43	121,683,363	1.46
16	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	48,867	2,331.96	113,956,320	2,396.37	117,103,628	1.41
17	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	28,965	3,483.21	100,891,374	3,888.46	112,629,429	1.35
18	アメリカ	株式	URBAN OUTFITTERS INC	専門小売り	39,400	2,881.37	113,526,092	2,824.68	111,292,636	1.34
19	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	7,300	13,263.48	96,823,417	14,481.64	105,715,992	1.27
20	アメリカ	株式	RENT-A-CENTER INC	専門小売り	57,275	2,046.75	117,227,704	1,823.62	104,448,019	1.25
21	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	18,900	5,218.79	98,635,220	5,517.90	104,288,452	1.25
22	ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOM	各種電気通信サービス	89,262	1,126.63	100,565,559	1,163.52	103,858,934	1.25
23	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	8,550	11,134.71	95,201,815	11,693.13	99,976,343	1.20
24	ベルギー	株式	U.C.B. SA	医薬品	8,813	10,575.86	93,205,056	11,272.92	99,348,275	1.19
25	アイルランド	株式	C&C GROUP PLC	飲料	196,798	487.49	95,937,620	502.04	98,801,196	1.19
26	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	12,100	7,797.43	94,348,982	8,159.26	98,727,125	1.19
27	スペイン	株式	CAIXABANK	銀行	222,448	450.65	100,246,947	430.62	95,791,527	1.15
28	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	49,600	1,829.65	90,750,824	1,907.44	94,609,379	1.14
29	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,770	6,373.03	87,756,656	6,820.49	93,918,223	1.13
30	アメリカ	株式	UGI CORP	ガス	22,095	4,127.27	91,192,124	4,152.60	91,751,748	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.40
		医薬品	0.91
		電気機器	1.03
		輸送用機器	0.98
		情報・通信業	1.55
		銀行業	0.73
		保険業	0.64
		その他金融業	0.51
	国外	エネルギー設備・サービス	1.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.54
		化学	0.47
		建設資材	2.92
		容器・包装	1.33
		航空宇宙・防衛	1.58
		建設関連製品	3.07
		建設・土木	0.94
		コングロマリット	0.73
		機械	0.11
		商社・流通業	0.91
		運送インフラ	0.75
		繊維・アパレル・贅沢品	2.88
		ホテル・レストラン・レジャー	6.09
		メディア	1.91
		インターネット販売・カタログ販売	1.59
		専門小売り	3.68
		食品・生活必需品小売り	1.28
		飲料	1.19
		食品	2.27
		家庭用品	1.19
		医薬品	4.83
		銀行	12.90
		保険	2.81
		不動産管理・開発	2.25
		インターネットソフトウェア・サービス	5.50
		情報技術サービス	0.78
		ソフトウェア	5.27
		通信機器	0.95
		各種電気通信サービス	2.58
		ガス	1.76
		水道	0.50
		資本市場	2.41
		各種消費者サービス	2.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.10
投資証券	―	―	2.20
合 計			95.38