有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	60,468,528	3.3908	205,036,685	3.4554	208,942,951	99.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	1,613,220,814	3.3905	5,469,625,170	3.4554	5,574,323,200	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	10,560	26,953.55	284,629,506	27,455.45	289,929,567	5.01
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	12,286	20,678.81	254,059,909	21,753.88	267,268,236	4.62
3	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	繊維・アパレル・贅沢品	2,302	89,375.59	205,742,615	95,809.00	220,552,322	3.81
4	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	17,518	10,946.43	191,759,726	12,197.38	213,673,703	3.69
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,097	47,703.10	195,439,609	50,820.52	208,211,693	3.60
6	アメリカ	株式	DRAFTKINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	32,547	5,278.91	171,812,768	5,087.44	165,580,978	2.86
7	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	64,780	2,143.05	138,826,863	2,253.67	145,993,306	2.52
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,614	86,615.58	139,797,548	82,381.95	132,964,476	2.29
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	27,300	4,796.64	130,948,272	4,797.00	130,958,100	2.26
10	アメリカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	専門小売り	7,658	12,340.62	94,504,531	16,153.01	123,699,817	2.13
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,971	18,954.16	113,175,297	19,888.82	118,756,150	2.05
12	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	5,364	22,569.40	121,062,304	22,030.45	118,171,355	2.04
13	アメリカ	株式	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	陸上運輸	14,203	7,424.80	105,454,441	8,284.29	117,661,775	2.03
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	1,152	92,795.11	106,899,972	99,629.90	114,773,647	1.98
15	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	機械	10,952	9,494.10	103,979,386	10,435.85	114,293,445	1.97
16	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	32,602	3,629.42	118,326,667	3,457.81	112,731,698	1.94
17	アメリカ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	商社・流通業	10,432	9,522.46	99,338,367	10,625.90	110,849,426	1.91
18	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	3,831	23,913.95	91,614,366	28,540.45	109,338,467	1.89
19	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	4,309	24,413.19	105,196,470	25,265.59	108,869,454	1.88
20	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	2,746	32,969.80	90,535,076	39,156.42	107,523,547	1.85
21	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	2,819	31,375.63	88,447,908	37,667.21	106,183,869	1.83
22	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	11,239	7,641.80	85,886,195	8,955.14	100,646,888	1.74
23	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	商社・流通業	7,499	11,813.85	88,592,082	13,047.24	97,841,289	1.69
24	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	4,818	15,507.69	74,716,061	19,173.99	92,380,321	1.59
25	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC	不動産管理・開発	6,745	11,054.23	74,560,783	13,306.49	89,752,279	1.55
26	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,451	15,832.48	70,470,382	19,823.57	88,234,751	1.52
27	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,619	51,457.34	83,309,437	50,551.04	81,842,148	1.41
28	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	59,521	1,107.78	65,936,720	1,304.03	77,617,669	1.34
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	3,653	17,003.99	62,115,607	21,098.63	77,073,298	1.33
30	イタリア	株式	TENARIS SA	エネルギー設備・サービス	30,583	2,528.06	77,315,683	2,507.63	76,691,007	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.42
		情報・通信業	0.85
		銀行業	0.47
		保険業	1.60
		サービス業	0.93
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.65
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	2.89
		エネルギー設備・サービス	1.32
		石油・ガス・消耗燃料	6.18
		金属・鉱業	4.41
		機械	2.77
		商社・流通業	3.60
		商業サービス・用品	1.88
		旅客航空輸送	1.03
		陸上運輸	3.77
		繊維・アパレル・贅沢品	3.81
		ホテル・レストラン・レジャー	3.54
		大規模小売り	5.48
		専門小売り	3.23
		飲料	0.47
		ヘルスケア機器・用品	2.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.41
		バイオテクノロジー	1.06
		医薬品	2.29
		銀行	0.33
		金融サービス	2.26
		情報技術サービス	3.00
		ソフトウェア	8.13
		コンピュータ・周辺機器	5.01
		半導体・半導体製造装置	6.00
		電力	1.09
		総合公益事業	0.80
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.52
投資証券	―	―	3.24
合 計			96.83