有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	310,776,186	1.4481	450,034,995	1.4493	450,407,926	101.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.49
合 計	101.49

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	6,366,545,943	1.4481	9,219,395,181	1.4493	9,227,035,035	99.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合 計	99.46

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア	93,500	2,477.16	231,614,787	2,998.80	280,387,847	2.89
2	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	36,400	6,600.05	240,242,002	7,541.69	274,517,716	2.83
3	アメリカ	株式	REALOGY HOLDINGS CORP	不動産管理・開発	40,810	5,322.90	217,227,610	5,647.39	230,470,149	2.38
4	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	38,657	4,711.10	182,117,221	5,647.01	218,296,640	2.25
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	25,877	8,928.71	231,048,425	7,894.77	204,293,086	2.11
6	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	67,430	2,812.44	189,643,087	2,909.41	196,181,651	2.02
7	アメリカ	株式	RENT-A-CENTER INC	専門小売り	54,475	3,886.84	211,735,918	3,543.70	193,043,221	1.99
8	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	59,000	2,843.28	167,754,051	3,237.57	191,017,102	1.97
9	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,790	6,500.87	180,659,191	6,720.05	186,750,356	1.92
10	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	53,291	2,686.51	143,167,167	3,486.30	185,788,669	1.91
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	3,400	39,892.98	135,636,151	52,636.35	178,963,614	1.84
12	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	2,781	64,407.83	179,118,184	63,860.12	177,595,005	1.83
13	アメリカ	株式	CROCS INC	繊維・アパレル・贅沢品	96,350	1,568.58	151,133,116	1,804.91	173,903,367	1.79
14	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	8,700	17,731.98	154,268,265	19,460.97	169,310,513	1.74
15	日本	株式	富士通	電気機器	246,000	784.61	193,014,060	684.40	168,362,400	1.73
16	アメリカ	株式	URBAN OUTFITTERS INC	専門小売り	39,200	4,250.23	166,609,388	4,271.05	167,425,395	1.73
17	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	20,185	7,098.42	143,281,739	8,078.02	163,054,965	1.68
18	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	59,237	2,166.09	128,312,744	2,631.57	155,886,667	1.61
19	イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA	各種電気通信サービス	963,902	137.12	132,171,964	154.65	149,075,357	1.54
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,400	3,545.45	118,418,030	4,433.50	148,078,900	1.53
21	アメリカ	株式	COMVERSE INC	ソフトウェア	53,955	2,611.85	140,922,825	2,478.38	133,721,424	1.38
22	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	26,600	4,479.22	119,147,279	5,000.85	133,022,823	1.37
23	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	290,752	561.12	163,147,553	457.49	133,017,731	1.37
24	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	17,613	7,774.97	136,940,583	7,521.57	132,477,523	1.36
25	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	11,000	10,391.10	114,302,177	11,838.46	130,223,126	1.34
26	スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	資本市場	73,917	1,342.23	99,214,058	1,758.79	130,004,628	1.34
27	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,700	6,712.97	138,958,655	6,139.64	127,090,610	1.31
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	67,700	1,486.61	100,643,497	1,825.00	123,552,500	1.27
29	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	139,700	675.70	94,395,290	879.80	122,908,060	1.27
30	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND	銀行	2,414,885	38.42	92,790,508	49.40	119,302,081	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.59
		電気機器	1.73
		輸送用機器	0.44
		情報・通信業	2.04
		小売業	0.49
		銀行業	1.27
		保険業	1.27
		その他金融業	0.51
		サービス業	0.85
	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.11
		化学	0.53
		建設資材	2.43
		容器・包装	2.03
		金属・鉱業	0.36
		航空宇宙・防衛	0.93
		建設関連製品	5.27
		建設・土木	0.22
		コングロマリット	0.59
		商社・流通業	0.99
		商業サービス・用品	0.34
		運送インフラ	0.92
		自動車部品	0.21
		家庭用耐久財	1.27
		繊維・アパレル・贅沢品	2.63
		ホテル・レストラン・レジャー	1.98
		メディア	0.97
		インターネット販売・カタログ販売	2.20
		複合小売り	0.34
		専門小売り	5.47
		食品・生活必需品小売り	2.54
		飲料	1.72
		食品	2.12
		医薬品	5.32
		銀行	11.66
		保険	2.83
		不動産管理・開発	2.38
		インターネットソフトウェア・サービス	4.59
		情報技術サービス	1.34
		ソフトウェア	5.02
		半導体・半導体製造装置	0.47
		各種電気通信サービス	3.44
		ガス	0.68
		水道	0.43
		資本市場	2.95
		各種消費者サービス	3.40
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.38
新株予約権証券	―	―	0.07
投資証券	―	―	1.24
合 計			97.78