有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	105,230,385	2.6415	277,966,062	2.6132	274,988,042	100.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.51
合 計	100.51

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	2,040,505,934	2.6422	5,391,424,779	2.6132	5,332,250,106	99.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,712	39,222.14	224,036,869	39,444.95	225,309,605	4.01
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	628	342,018.87	214,787,851	337,365.16	211,865,322	3.77
3	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	7,649	18,726.13	143,236,185	19,137.02	146,379,124	2.61
4	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	4,839	35,270.88	170,675,803	29,277.19	141,672,326	2.52
5	アメリカ	株式	FORD MOTOR COMPANY	自動車	57,267	2,258.00	129,309,397	2,364.81	135,425,643	2.41
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	6,852	17,116.12	117,279,697	19,286.55	132,151,465	2.35
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,915	19,192.23	132,714,320	18,237.57	126,112,805	2.24
8	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	48,077	2,391.94	114,997,530	2,542.05	122,214,378	2.17
9	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	78,116	1,452.44	113,458,809	1,556.22	121,565,728	2.16
10	アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア	18,949	6,261.68	118,652,741	6,400.86	121,289,953	2.16
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,377	21,863.00	117,557,359	21,946.96	118,008,837	2.10
12	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	3,603	34,097.67	122,853,937	31,716.76	114,275,504	2.03
13	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	6,559	17,010.30	111,570,609	17,052.86	111,849,743	1.99
14	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	13,049	7,935.00	103,543,919	8,133.38	106,132,517	1.89
15	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	20,646	4,704.82	97,135,786	4,965.41	102,515,925	1.82
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	13,923	6,535.43	90,992,881	7,356.67	102,427,044	1.82
17	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	26,954	4,109.36	110,763,923	3,679.07	99,165,839	1.76
18	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	10,056	9,444.29	94,971,803	9,772.09	98,268,230	1.75
19	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	47,559	2,423.58	115,263,133	2,063.45	98,136,037	1.75
20	イギリス	株式	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	複合小売り	98,623	940.08	92,714,235	987.01	97,342,470	1.73
21	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	55,540	1,624.32	90,214,821	1,726.96	95,915,758	1.71
22	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,964	29,426.28	87,219,502	32,023.86	94,918,746	1.69
23	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	機械	10,742	9,000.31	96,681,383	8,719.66	93,666,654	1.67
24	アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア	6,246	15,343.66	95,836,550	13,838.05	86,432,499	1.54
25	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	13,257	6,136.57	81,352,579	6,515.88	86,381,061	1.54
26	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	219	427,878.11	93,705,308	389,229.98	85,241,366	1.52
27	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	商社・流通業	8,032	10,479.58	84,172,033	10,388.59	83,441,203	1.48
28	アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア	5,442	17,897.11	97,396,084	14,870.93	80,927,633	1.44
29	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	4,774	15,119.37	72,179,915	16,759.56	80,010,159	1.42
30	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	296,000	242.49	71,777,040	267.27	79,111,920	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.99
		銀行業	1.28
		保険業	0.98
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.79
		不動産管理・開発	1.71
		石油・ガス・消耗燃料	0.84
		建設資材	1.37
		金属・鉱業	2.70
		建設関連製品	1.89
		電気設備	1.16
		コングロマリット	1.03
		機械	1.67
		商社・流通業	1.48
		商業サービス・用品	2.61
		旅客航空輸送業	0.48
		陸運・鉄道	1.13
		自動車	2.41
		繊維・アパレル・贅沢品	2.06
		ホテル・レストラン・レジャー	3.20
		インターネット販売・通信販売	4.33
		複合小売り	3.27
		専門小売り	1.76
		飲料	1.02
		ヘルスケア機器・用品	3.35
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.78
		医薬品	1.69
		銀行	4.81
		保険	1.22
		情報技術サービス	2.28
		ソフトウェア	9.71
		通信機器	3.25
		半導体・半導体製造装置	6.18
		電力	1.54
		消費者金融	1.14
		資本市場	4.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.41
投資証券	―	―	4.37
合 計			93.50