有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	359,984,634	1.3040	469,419,963	1.3592	489,291,114	101.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.42
合 計	101.42

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	7,758,811,194	1.3041	10,118,265,679	1.3592	10,545,776,174	100.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.75
合 計	100.75

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア	132,200	2,417.98	319,657,700	2,454.39	324,471,416	2.94
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	35,263	8,704.76	306,956,147	8,522.95	300,545,036	2.72
3	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	43,700	6,497.64	283,947,086	6,809.86	297,591,297	2.69
4	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	88,900	2,799.17	248,846,302	3,061.97	272,209,133	2.46
5	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	48,912	5,030.71	246,062,489	5,224.15	255,523,674	2.31
6	アメリカ	株式	REALOGY HOLDINGS CORP	不動産管理・開発	46,410	5,240.32	243,203,388	5,404.25	250,811,544	2.27
7	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	12,200	17,456.84	212,973,515	19,435.07	237,107,866	2.14
8	アメリカ	株式	RESTORATION HARDWARE HOLDING	専門小売り	17,365	9,973.10	173,182,907	11,806.66	205,022,772	1.85
9	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	94,815	2,055.98	194,938,123	2,092.52	198,402,663	1.79
10	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	24,785	6,988.28	173,204,607	7,210.09	178,702,217	1.61
11	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	61,601	2,528.64	155,767,098	2,898.96	178,579,143	1.61
12	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	58,200	2,750.95	160,105,348	3,051.12	177,575,213	1.60
13	アイルランド	株式	C&C GROUP PLC	飲料	312,057	526.07	164,166,510	531.94	165,995,663	1.50
14	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	67,430	2,702.10	182,202,785	2,443.54	164,768,475	1.49
15	アメリカ	株式	COMVERSE INC	ソフトウェア	70,055	2,572.47	180,214,901	2,303.71	161,386,439	1.46
16	アメリカ	株式	CROCS INC	繊維・アパレル・贅沢品	103,950	1,511.69	157,140,903	1,512.90	157,266,215	1.42
17	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	212,752	756.83	161,019,223	738.14	157,041,101	1.42
18	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	商業銀行	14,050	10,537.27	148,048,720	11,171.36	156,957,727	1.42
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	4,000	39,274.05	157,096,215	37,616.42	150,465,688	1.36
20	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	13,700	10,203.35	139,785,922	10,912.18	149,496,948	1.35
21	アメリカ	株式	RENT-A-CENTER INC	専門小売り	33,075	3,915.46	129,503,972	4,506.15	149,041,209	1.35
22	アメリカ	株式	GROUPON INC	インターネット販売・カタログ販売	144,600	935.60	135,288,492	994.53	143,810,123	1.30
23	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND	商業銀行	3,085,211	41.03	126,589,910	46.45	143,317,861	1.29
24	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	容器・包装	51,901	2,519.02	130,739,792	2,723.44	141,349,565	1.28
25	ベルギー	株式	U.C.B. SA	医薬品	14,894	8,933.07	133,049,270	9,460.62	140,906,510	1.27
26	スイス	株式	EFG INTERNATIONAL AG	資本市場	93,945	1,266.71	119,002,010	1,418.96	133,305,136	1.20
27	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	19,000	5,423.54	103,047,345	6,676.05	126,845,121	1.14
28	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	32,468	3,272.23	106,243,030	3,728.71	121,063,766	1.09
29	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	18,190	6,434.95	117,051,904	6,597.70	120,012,190	1.08
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	14,200	8,116.63	115,256,167	8,450.55	119,997,881	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.34
		医薬品	1.00
		電気機器	0.57
		輸送用機器	1.18
		精密機器	0.43
		情報・通信業	0.92
		銀行業	0.95
		保険業	0.65
		その他金融業	0.53
		サービス業	1.08
	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.30
		化学	0.72
		建設資材	2.43
		容器・包装	2.25
		金属・鉱業	0.75
		航空宇宙・防衛	0.76
		建設関連製品	5.02
		建設・土木	0.31
		コングロマリット	0.82
		商業サービス・用品	0.62
		運送インフラ	0.83
		自動車部品	0.43
		自動車	1.22
		家庭用耐久財	0.47
		繊維・アパレル・贅沢品	3.91
		ホテル・レストラン・レジャー	1.65
		メディア	1.80
		インターネット販売・カタログ販売	3.42
		複合小売り	1.37
		専門小売り	6.19
		食品・生活必需品小売り	2.13
		飲料	2.12
		医薬品	6.77
		商業銀行	7.22
		保険	2.69
		不動産管理・開発	3.35
		インターネットソフトウェア・サービス	2.10
		情報技術サービス	1.35
		ソフトウェア	5.49
		通信機器	1.06
		電子装置・機器・部品	0.77
		半導体・半導体製造装置	1.60
		各種電気通信サービス	3.40
		ガス	0.37
		水道	0.48
		資本市場	3.00
		各種消費者サービス	2.91
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.51
新株予約権証券	―	―	0.16
投資証券	―	―	1.38
合 計			96.01