有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	218,119,389	1.6317	355,905,408	1.7060	372,111,677	99.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	3,648,487,239	1.6316	5,952,948,097	1.7060	6,224,319,229	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	308,482	598.97	184,774,228	626.88	193,383,664	2.93
2	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	51,887	3,531.24	183,225,968	3,679.27	190,906,801	2.89
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	107,600	1,394.14	150,009,937	1,450.70	156,095,384	2.36
4	カナダ	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	金属・鉱業	89,428	1,382.53	123,637,027	1,611.90	144,149,351	2.18
5	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	19,846	6,325.73	125,540,636	7,113.34	141,171,544	2.14
6	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	15,984	8,561.94	136,854,097	8,447.24	135,020,748	2.04
7	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	28,099	5,054.73	142,033,116	4,724.52	132,754,568	2.01
8	韓国	株式	CJ E&M CORP	メディア	12,441	10,047.68	125,003,289	10,375.73	129,084,581	1.95
9	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ホテル・レストラン・レジャー	3,863	32,630.04	126,049,879	33,314.66	128,694,532	1.95
10	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	20,287	6,490.61	131,675,086	6,261.21	127,021,289	1.92
11	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	5,589	20,956.18	117,124,101	22,602.44	126,325,093	1.91
12	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	繊維・アパレル・贅沢品	78,848	1,258.81	99,255,439	1,597.81	125,984,911	1.90
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	16,674	7,458.00	124,354,692	7,274.94	121,302,350	1.83
14	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	16,998	6,921.25	117,647,408	6,980.01	118,646,210	1.79
15	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	56,179	1,969.74	110,658,450	2,072.50	116,431,370	1.76
16	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	118,510	858.21	101,707,462	973.72	115,396,391	1.74
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	425	293,578.21	124,770,743	270,597.60	115,003,980	1.74
18	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	2,872	41,093.64	118,020,936	38,869.19	111,632,342	1.69
19	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	26,058	4,046.42	105,441,834	4,046.42	105,441,834	1.59
20	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	6,029	18,309.38	110,387,312	17,107.06	103,138,525	1.56
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	30,627	2,965.11	90,812,730	3,367.40	103,133,360	1.56
22	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	20,167	4,411.52	88,967,124	4,795.71	96,715,285	1.46
23	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	情報技術サービス	3,370	25,557.20	86,127,797	28,402.54	95,716,593	1.45
24	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	148,059	531.82	78,741,477	585.69	86,716,863	1.31
25	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	9,636	8,344.12	80,404,008	8,698.23	83,816,167	1.27
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,700	736.20	74,135,340	826.40	83,218,480	1.26
27	アメリカ	株式	COTY INC-CL A	パーソナル用品	36,304	1,926.65	69,945,102	2,267.91	82,334,205	1.24
28	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	184,222	414.71	76,398,706	439.97	81,053,405	1.22
29	イギリス	株式	COBHAM PLC	航空宇宙・防衛	420,817	192.97	81,207,792	191.30	80,504,417	1.22
30	アメリカ	株式	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	容器・包装	12,264	6,139.29	75,292,253	6,534.79	80,142,665	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	0.11
		情報・通信業	1.53
		銀行業	1.26
		保険業	0.95
		サービス業	1.15
	国外	不動産管理・開発	2.96
		石油・ガス・消耗燃料	3.83
		建設資材	2.18
		容器・包装	1.21
		金属・鉱業	4.12
		紙製品・林産品	0.74
		航空宇宙・防衛	3.81
		建設関連製品	1.92
		電気設備	2.32
		コングロマリット	0.70
		機械	0.86
		商社・流通業	0.61
		陸運・鉄道	2.57
		自動車部品	0.87
		自動車	1.91
		家庭用耐久財	0.81
		繊維・アパレル・贅沢品	4.04
		ホテル・レストラン・レジャー	4.42
		メディア	2.86
		食品	1.69
		タバコ	0.62
		パーソナル用品	1.24
		バイオテクノロジー	1.48
		医薬品	2.75
		銀行	14.57
		保険	2.38
		インターネットソフトウェア・サービス	2.92
		情報技術サービス	1.45
		ソフトウェア	1.77
		コンピュータ・周辺機器	1.74
		半導体・半導体製造装置	4.84
		各種電気通信サービス	0.99
		消費者金融	0.94
		資本市場	1.76
		各種消費者サービス	2.93
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.85
投資証券	―	―	2.82
合 計			95.68