有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	143,256,142	1.5392	220,512,527	1.7097	244,925,025	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	2,648,946,153	1.5388	4,076,198,341	1.7097	4,528,903,237	99.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,396	19,758.43	126,374,973	23,771.75	152,044,136	3.18
2	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	6,043	22,089.93	133,489,460	22,763.30	137,558,665	2.88
3	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	9,981	9,366.91	93,491,185	11,416.13	113,944,398	2.38
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	11,853	9,771.54	115,822,164	9,439.15	111,882,262	2.34
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	736	140,358.28	103,303,698	150,531.09	110,790,887	2.32
6	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	99,426	1,090.32	108,407,031	1,100.02	109,371,125	2.29
7	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,597	3,711.64	69,025,425	5,305.11	98,659,272	2.06
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,138	11,376.26	81,203,791	13,442.71	95,954,134	2.00
9	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	17,138	4,421.39	75,773,895	5,469.95	93,744,171	1.96
10	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	娯楽	11,471	6,002.19	68,851,183	8,134.36	93,309,358	1.95
11	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	23,273	4,381.88	101,979,614	3,916.93	91,158,898	1.90
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,310	33,273.09	76,860,846	37,526.76	86,686,836	1.81
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	250,400	355.64	89,053,106	336.38	84,229,552	1.76
14	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	6,954	15,439.14	107,363,793	12,015.16	83,553,456	1.75
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	6,934	10,514.58	72,908,148	11,938.48	82,781,476	1.73
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	8,093	9,575.09	77,491,213	10,183.58	82,415,752	1.72
17	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	22,044	3,382.98	74,574,418	3,722.20	82,052,307	1.71
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	15,185	5,029.30	76,369,969	5,294.88	80,402,787	1.68
19	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	3,928	16,600.84	65,208,127	20,059.03	78,791,882	1.65
20	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	30,700	1,522.78	46,749,346	2,437.00	74,815,900	1.56
21	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	15,212	6,629.24	100,844,032	4,810.59	73,178,710	1.53
22	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	9,889	7,445.72	73,630,735	7,319.85	72,386,052	1.51
23	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	総合公益事業	5,614	14,452.24	81,134,896	12,726.24	71,445,161	1.49
24	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・用品	12,243	4,920.48	60,241,508	5,745.77	70,345,514	1.47
25	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	機械	23,075	2,734.55	63,099,838	3,028.57	69,884,285	1.46
26	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	56,248	1,341.65	75,465,523	1,225.60	68,937,914	1.44
27	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,619	12,760.72	84,463,243	10,019.82	66,321,189	1.38
28	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	情報技術サービス	2,429	24,730.55	60,070,517	26,520.20	64,417,568	1.34
29	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	13,394	4,729.86	63,351,745	4,716.00	63,166,104	1.32
30	アメリカ	株式	CSX CORP	陸運・鉄道	8,554	7,422.20	63,489,572	7,380.18	63,130,145	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	0.95
		電気機器	1.21
		情報・通信業	1.56
		銀行業	0.97
		不動産業	0.81
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.57
		娯楽	3.70
		不動産管理・開発	1.76
		石油・ガス・消耗燃料	1.44
		化学	3.42
		建設資材	1.71
		金属・鉱業	3.43
		航空宇宙・防衛	1.01
		建設関連製品	1.90
		電気設備	1.73
		コングロマリット	0.04
		機械	3.45
		旅客航空輸送業	0.20
		陸運・鉄道	3.52
		自動車	0.92
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	3.24
		インターネット販売・通信販売	1.28
		専門小売り	3.28
		食品・生活必需品小売り	0.96
		飲料	0.93
		食品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	7.43
		バイオテクノロジー	1.90
		医薬品	5.85
		銀行	2.63
		保険	1.29
		情報技術サービス	2.64
		ソフトウェア	3.74
		コンピュータ・周辺機器	1.32
		半導体・半導体製造装置	3.69
		無線通信サービス	2.39
		総合公益事業	1.49
		消費者金融	1.72
		資本市場	3.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.76
		ヘルスケア・テクノロジー	1.51
投資証券	―	―	1.04
合 計			95.84