有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	287,508,399	1.3103	376,730,766	1.4426	414,759,616	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	4,796,686,888	1.2979	6,225,619,912	1.4426	6,919,700,504	99.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合 計	99.63

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	100,425	2,080.51	208,935,357	2,370.57	238,064,643	3.24
2	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	11,007	17,354.68	191,022,965	19,835.91	218,333,941	2.97
3	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	29,839	6,401.47	191,013,478	6,178.76	184,368,049	2.51
4	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	27,453	6,624.78	181,870,258	6,297.44	172,883,878	2.35
5	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	187,210	774.23	144,944,909	819.51	153,421,085	2.09
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	863	152,910.79	131,962,018	174,433.59	150,536,196	2.05
7	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	10,547	14,339.97	151,243,754	14,231.58	150,100,509	2.04
8	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア	36,202	4,380.02	158,565,629	4,117.92	149,076,994	2.03
9	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	情報技術サービス	5,339	25,357.54	135,383,923	26,705.33	142,579,770	1.94
10	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	23,613	5,925.54	139,919,896	5,947.97	140,449,638	1.91
11	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	18,134	7,507.78	136,146,092	7,630.09	138,364,143	1.88
12	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	53,132	2,063.03	109,613,330	2,594.23	137,836,751	1.87
13	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	34,627	4,009.72	138,844,575	3,978.25	137,755,209	1.87
14	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ホテル・レストラン・レジャー	3,121	48,247.82	150,581,472	43,871.29	136,922,324	1.86
15	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	22,187	5,056.46	112,187,833	5,394.50	119,687,893	1.63
16	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	16,956	6,588.67	111,717,563	6,861.26	116,339,541	1.58
17	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	243,052	514.69	125,097,821	476.14	115,728,626	1.57
18	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	16,185	6,369.67	103,093,161	6,917.17	111,954,497	1.52
19	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	石油・ガス・消耗燃料	5,280	20,226.15	106,794,118	21,160.40	111,726,957	1.52
20	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	76,200	1,382.00	105,308,400	1,455.00	110,871,000	1.51
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	144,900	643.00	93,170,700	720.20	104,356,980	1.42
22	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	313,184	263.26	82,451,137	330.18	103,409,049	1.40
23	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	13,670	6,829.48	93,359,019	7,343.59	100,386,944	1.36
24	イギリス	株式	COBHAM PLC	航空宇宙・防衛	389,338	233.08	90,750,794	235.94	91,864,301	1.25
25	香港	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	ガス	190,000	517.43	98,313,410	482.14	91,606,980	1.24
26	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,116	9,262.11	84,433,485	10,005.32	91,208,553	1.24
27	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,603	12,314.15	81,310,384	13,597.87	89,786,786	1.22
28	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	7,518	11,074.54	83,258,404	11,887.80	89,372,514	1.21
29	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	47,160	1,859.33	87,686,417	1,823.93	86,016,713	1.17
30	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	33,456	2,339.11	78,257,572	2,562.78	85,740,368	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	1.51
		ガラス・土石製品	0.99
		輸送用機器	0.96
		情報・通信業	0.44
		銀行業	1.42
		保険業	0.62
	国外	不動産管理・開発	1.16
		石油・ガス・消耗燃料	4.87
		化学	0.64
		建設資材	5.05
		容器・包装	1.05
		金属・鉱業	2.75
		航空宇宙・防衛	2.66
		建設関連製品	2.19
		電気設備	1.08
		コングロマリット	1.00
		機械	1.00
		繊維・アパレル・贅沢品	3.65
		ホテル・レストラン・レジャー	5.60
		メディア	2.11
		専門小売り	2.97
		飲料	0.51
		食品	1.96
		タバコ	0.50
		家庭用品	0.95
		パーソナル用品	1.01
		バイオテクノロジー	0.85
		医薬品	3.36
		銀行	10.67
		保険	3.93
		インターネットソフトウェア・サービス	4.21
		情報技術サービス	1.94
		ソフトウェア	3.87
		通信機器	1.92
		コンピュータ・周辺機器	3.27
		半導体・半導体製造装置	1.87
		各種電気通信サービス	2.67
		ガス	1.64
		総合公益事業	2.09
		資本市場	1.17
		各種消費者サービス	1.57
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.16
投資証券	―	―	2.35
合 計			97.37