有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	290,533,694	1.2143	352,798,155	1.1467	333,154,986	97.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合 計	97.35

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	5,351,848,880	1.2174	6,515,340,827	1.1467	6,136,965,110	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	97,850	1,703.39	166,677,309	2,209.47	216,197,393	3.34
2	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	46,178	4,705.68	217,299,238	4,489.96	207,337,525	3.20
3	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ホテル・レストラン・レジャー	4,638	46,672.63	216,467,661	42,140.61	195,448,177	3.02
4	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	39,742	4,409.99	175,262,038	4,179.68	166,109,025	2.56
5	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	50,929	2,462.31	125,403,185	2,937.06	149,581,539	2.31
6	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	石油・ガス・消耗燃料	9,145	13,918.23	127,282,227	15,604.24	142,700,805	2.20
7	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	34,555	4,436.04	153,287,507	3,932.72	135,895,423	2.10
8	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア	39,232	4,104.09	161,011,875	3,361.04	131,860,345	2.03
9	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	7,800	16,117.91	125,719,754	16,569.53	129,242,405	1.99
10	アメリカ	株式	CROCS INC	繊維・アパレル・贅沢品	113,544	977.64	111,005,724	1,127.89	128,065,551	1.97
11	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	22,600	6,103.59	137,941,181	5,295.74	119,683,918	1.84
12	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	261,952	342.39	89,691,526	436.93	114,457,097	1.76
13	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	17,300	6,249.22	108,111,620	6,239.43	107,942,196	1.66
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	17,427	5,651.28	98,484,862	6,063.05	105,660,773	1.63
15	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	13,741	6,704.58	92,127,723	7,395.11	101,616,242	1.57
16	イギリス	株式	COBHAM PLC	航空宇宙・防衛	405,748	234.50	95,151,636	220.07	89,293,733	1.38
17	アメリカ	株式	POST HOLDINGS INC	食品	10,610	6,102.56	64,748,193	8,393.33	89,053,333	1.37
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	383,071	140.98	54,007,916	215.98	82,737,762	1.27
19	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	10,985	6,601.67	72,519,417	7,512.43	82,524,044	1.27
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	17,990	5,471.72	98,436,327	4,334.56	77,978,900	1.20
21	ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOM	各種電気通信サービス	82,501	978.03	80,688,824	934.56	77,102,654	1.19
22	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	69,100	1,387.49	95,875,926	1,108.00	76,562,800	1.18
23	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,178	55,487.30	65,364,049	63,884.79	75,256,294	1.16
24	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	31,000	1,876.04	58,157,529	2,424.55	75,161,348	1.16
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	590	117,461.53	69,302,303	125,081.60	73,798,144	1.14
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	161,700	636.85	102,978,645	455.90	73,719,030	1.13
27	アメリカ	株式	DISH NETWORK CORP-A	メディア	13,500	5,979.07	80,717,458	5,344.11	72,145,570	1.11
28	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	16,000	4,452.91	71,246,651	4,422.04	70,752,683	1.09
29	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	70,119	953.26	66,842,268	1,004.11	70,407,569	1.08
30	日本	株式	信越化学工業	化学	11,800	6,065.84	71,577,013	5,962.00	70,351,600	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.08
		医薬品	0.56
		ゴム製品	1.18
		輸送用機器	0.53
		情報・通信業	1.76
		銀行業	1.13
		保険業	0.85
		サービス業	0.09
	国外	エネルギー設備・サービス	0.91
		石油・ガス・消耗燃料	5.72
		化学	0.68
		建設資材	5.41
		容器・包装	0.37
		金属・鉱業	1.92
		航空宇宙・防衛	1.98
		建設関連製品	2.66
		建設・土木	0.18
		電気設備	1.07
		コングロマリット	0.68
		運送インフラ	0.61
		繊維・アパレル・贅沢品	5.47
		ホテル・レストラン・レジャー	7.41
		メディア	1.97
		専門小売り	1.99
		食品・生活必需品小売り	0.59
		飲料	0.82
		食品	2.46
		家庭用品	1.57
		バイオテクノロジー	0.23
		医薬品	3.79
		銀行	8.44
		保険	2.38
		不動産管理・開発	1.06
		インターネットソフトウェア・サービス	6.45
		情報技術サービス	1.58
		ソフトウェア	3.49
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	1.59
		半導体・半導体製造装置	1.16
		各種電気通信サービス	1.82
		ガス	2.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.35
		資本市場	1.13
		各種消費者サービス	2.50
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.02
投資証券	―	―	2.35
合 計			95.44