有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	255,952,739	1.5896	406,869,820	1.5846	405,582,710	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル・コントラリアン マザーファンド	4,150,782,016	1.5911	6,604,649,372	1.5846	6,577,329,182	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	89,322	2,046.23	182,774,249	2,982.55	266,408,224	3.81
2	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	情報技術サービス	6,060	25,000.63	151,503,878	28,909.43	175,191,206	2.50
3	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	23,541	6,327.09	148,946,096	6,438.29	151,564,020	2.17
4	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	25,024	5,793.75	144,983,050	5,955.04	149,018,921	2.13
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	610	154,964.35	94,528,254	235,145.70	143,438,877	2.05
6	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	73,819	1,876.47	138,519,272	1,915.10	141,370,885	2.02
7	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	8,527	12,825.69	109,364,677	16,480.80	140,531,782	2.01
8	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	10,602	16,493.11	174,860,058	12,997.59	137,800,555	1.97
9	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	8,000	13,896.96	111,175,680	16,431.52	131,452,160	1.88
10	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	32,705	4,095.24	133,934,860	4,009.22	131,121,704	1.87
11	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ホテル・レストラン・レジャー	2,678	46,308.63	124,014,537	46,948.15	125,727,172	1.80
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	15,344	7,168.87	109,999,285	8,186.24	125,609,680	1.79
13	アメリカ	株式	REALOGY HOLDINGS CORP	不動産管理・開発	32,532	3,391.59	110,335,509	3,616.47	117,651,327	1.68
14	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	50,500	1,364.75	68,919,875	2,289.00	115,594,500	1.65
15	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND	銀行	3,886,963	28.15	109,431,224	29.30	113,907,955	1.63
16	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	15,105	6,328.00	95,584,440	7,113.12	107,443,678	1.53
17	イギリス	株式	COBHAM PLC	航空宇宙・防衛	560,278	188.06	105,370,979	189.67	106,269,490	1.52
18	フランス	株式	ALSTOM	機械	26,853	3,420.63	91,854,395	3,917.16	105,187,543	1.50
19	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	14,465	7,218.40	104,414,156	7,112.00	102,875,080	1.47
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	13,247	6,124.16	81,126,748	7,501.76	99,375,815	1.42
21	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	6,197	10,833.76	67,136,811	15,770.72	97,731,152	1.39
22	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	16,338	5,273.64	86,160,791	5,976.19	97,639,139	1.39
23	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	2,724	36,945.44	100,639,381	35,463.14	96,601,620	1.38
24	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	4,124	24,259.20	100,044,941	23,247.83	95,874,092	1.37
25	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア	21,249	4,211.20	89,483,789	4,491.20	95,433,509	1.36
26	イギリス	株式	BT GROUP PLC	各種電気通信サービス	220,952	451.94	99,859,035	427.45	94,447,319	1.35
27	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	192,182	483.94	93,006,326	491.40	94,439,196	1.35
28	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	通信機器	134,998	532.35	71,866,887	692.31	93,461,505	1.33
29	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,401	8,628.47	89,744,820	8,764.00	91,154,364	1.30
30	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	24,736	1,983.52	49,064,351	3,524.63	87,185,495	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	ゴム製品	1.65
		輸送用機器	0.90
		情報・通信業	1.60
		銀行業	0.75
		保険業	0.48
	国外	不動産管理・開発	2.42
		石油・ガス・消耗燃料	0.83
		建設資材	4.04
		容器・包装	1.73
		金属・鉱業	2.18
		紙製品・林産品	1.02
		航空宇宙・防衛	3.56
		建設関連製品	1.39
		電気設備	1.08
		コングロマリット	1.02
		機械	1.50
		商社・流通業	0.93
		陸運・鉄道	0.55
		繊維・アパレル・贅沢品	4.20
		ホテル・レストラン・レジャー	4.90
		メディア	2.19
		専門小売り	1.97
		食品	1.38
		タバコ	1.74
		パーソナル用品	2.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.30
		バイオテクノロジー	1.24
		医薬品	2.13
		銀行	11.11
		保険	3.35
		インターネットソフトウェア・サービス	5.23
		情報技術サービス	2.50
		ソフトウェア	3.53
		通信機器	1.33
		コンピュータ・周辺機器	2.05
		電子装置・機器・部品	2.01
		半導体・半導体製造装置	2.19
		各種電気通信サービス	3.37
		無線通信サービス	0.61
		総合公益事業	0.39
		水道	0.45
		資本市場	2.02
		各種消費者サービス	1.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.30
		その他の業種	0.05
投資証券	―	―	3.16
合 計			96.04