有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成25年11月11日現在 | 第14特定期間末 (第28期計算期間末) 平成26年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,431,556,293 | 2,233,769,110 |
| 未収入金 | 6,011,628 | 7,703,450 |
| 流動資産合計 | 2,437,567,921 | 2,241,472,560 |
| 資産合計 | 2,437,567,921 | 2,241,472,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,011,628 | 7,703,450 |
| 未払受託者報酬 | 190,232 | 180,236 |
| 未払委託者報酬 | 8,243,426 | 7,810,128 |
| その他未払費用 | 1,193,617 | 1,235,445 |
| 流動負債合計 | 15,638,903 | 16,929,259 |
| 負債合計 | 15,638,903 | 16,929,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,666,644 | 3,023,804,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △990,737,626 | △799,261,220 |
| (分配準備積立金) | 19,351,209 | 17,123,379 |
| 元本等合計 | 2,421,929,018 | 2,224,543,301 |
| 純資産合計 | 2,421,929,018 | 2,224,543,301 |
| 負債純資産合計 | 2,437,567,921 | 2,241,472,560 |
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