有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 平成27年 5月11日現在 | 第17特定期間末 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,445,018,081 | 1,841,890,439 |
| 未収入金 | 13,590,919 | 18,487,184 |
| 流動資産合計 | 2,458,609,000 | 1,860,377,623 |
| 資産合計 | 2,458,609,000 | 1,860,377,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,136,589 | - |
| 未払解約金 | 13,590,919 | 18,487,184 |
| 未払受託者報酬 | 195,818 | 146,309 |
| 未払委託者報酬 | 8,485,471 | 6,339,887 |
| その他未払費用 | 1,102,059 | 1,005,037 |
| 流動負債合計 | 35,510,856 | 25,978,417 |
| 負債合計 | 35,510,856 | 25,978,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,317,817 | 2,097,294,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,219,673 | △262,895,746 |
| (分配準備積立金) | 272,469,496 | 235,143,228 |
| 元本等合計 | 2,423,098,144 | 1,834,399,206 |
| 純資産合計 | 2,423,098,144 | 1,834,399,206 |
| 負債純資産合計 | 2,458,609,000 | 1,860,377,623 |
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