有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 2021年11月10日現在 | 第30特定期間末 2022年 5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 992,101,924 | 820,567,091 | |||
| 未収入金 | 1,022,653 | 2,425,774 | |||
| 流動資産合計 | 993,124,577 | 822,992,865 | |||
| 資産合計 | 993,124,577 | 822,992,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,755,160 | 3,477,543 | |||
| 未払解約金 | 1,022,653 | 2,425,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,715 | 68,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,584,380 | 2,972,501 | |||
| その他未払費用 | 785,394 | 776,619 | |||
| 流動負債合計 | 9,230,302 | 9,721,036 | |||
| 負債合計 | 9,230,302 | 9,721,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 751,032,002 | 695,508,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,862,273 | 117,763,091 | |||
| (分配準備積立金) | 309,455,067 | 278,093,327 | |||
| 元本等合計 | 983,894,275 | 813,271,829 | |||
| 純資産合計 | 983,894,275 | 813,271,829 | |||
| 負債純資産合計 | 993,124,577 | 822,992,865 | |||
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