有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 平成28年11月10日現在 | 第20特定期間末 平成29年 5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,458,130,835 | 1,692,627,560 | |||
| 未収入金 | 1,180,276 | 2,418,252 | |||
| 流動資産合計 | 1,459,311,111 | 1,695,045,812 | |||
| 資産合計 | 1,459,311,111 | 1,695,045,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,180,276 | 2,418,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,982 | 126,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,242,421 | 5,467,533 | |||
| その他未払費用 | 1,029,233 | 1,041,165 | |||
| 流動負債合計 | 7,572,912 | 9,053,126 | |||
| 負債合計 | 7,572,912 | 9,053,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,852,728,165 | 1,712,354,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,989,966 | △26,361,768 | |||
| (分配準備積立金) | 207,698,978 | 191,742,002 | |||
| 元本等合計 | 1,451,738,199 | 1,685,992,686 | |||
| 純資産合計 | 1,451,738,199 | 1,685,992,686 | |||
| 負債純資産合計 | 1,459,311,111 | 1,695,045,812 | |||
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