HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23特定期間末 2018年11月12日現在	第24特定期間末 2019年 5月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,040,973,945	1,047,002,738
		流動資産合計		1,040,973,945	1,047,002,738
	資産合計			1,040,973,945	1,047,002,738
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		91,775	83,139
		未払委託者報酬		3,976,995	3,602,598
		その他未払費用		772,925	766,321
		流動負債合計		4,841,695	4,452,058
	負債合計			4,841,695	4,452,058
純資産の部
	元本等
		元本		1,162,682,132	1,121,182,950
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△126,549,882	△78,632,270
			(分配準備積立金)	244,625,791	235,690,512
		元本等合計		1,036,132,250	1,042,550,680
	純資産合計			1,036,132,250	1,042,550,680
負債純資産合計				1,040,973,945	1,047,002,738

開示資料

決算

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