HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/06 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37特定期間末 2025年11月10日現在	第38特定期間末 2026年 5月11日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		876,132,565	1,034,378,991
		未収入金		893,279	9,108
		流動資産合計		877,025,844	1,034,388,099
	資産合計			877,025,844	1,034,388,099
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,499,202	2,429,876
		未払解約金		893,279	9,108
		未払受託者報酬		67,984	76,434
		未払委託者報酬		2,945,911	3,312,090
		その他未払費用		793,462	914,624
		流動負債合計		7,199,838	6,742,132
	負債合計			7,199,838	6,742,132
純資産の部
	元本等
		元本		499,840,539	485,975,230
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	369,985,467	541,670,737
			(分配準備積立金)	411,995,262	580,071,583
		元本等合計		869,826,006	1,027,645,967
	純資産合計			869,826,006	1,027,645,967
負債純資産合計				877,025,844	1,034,388,099

開示資料

決算

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