有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/11-2023/05/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 2022年11月10日現在 | 第32特定期間末 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 744,831,906 | 723,848,300 | |||
| 未収入金 | 1,190,381 | 10,541 | |||
| 流動資産合計 | 746,022,287 | 723,858,841 | |||
| 資産合計 | 746,022,287 | 723,858,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,407,256 | 3,234,495 | |||
| 未払解約金 | 1,190,381 | 10,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,806 | 57,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,764,803 | 2,512,566 | |||
| その他未払費用 | 793,695 | 729,627 | |||
| 流動負債合計 | 8,219,941 | 6,545,211 | |||
| 負債合計 | 8,219,941 | 6,545,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 681,451,242 | 646,899,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,351,104 | 70,414,580 | |||
| (分配準備積立金) | 264,821,182 | 244,401,695 | |||
| 元本等合計 | 737,802,346 | 717,313,630 | |||
| 純資産合計 | 737,802,346 | 717,313,630 | |||
| 負債純資産合計 | 746,022,287 | 723,858,841 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
