有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 平成29年 5月10日現在 | 第21特定期間末 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,692,627,560 | 1,512,774,731 | |||
| 未収入金 | 2,418,252 | 23,034,057 | |||
| 流動資産合計 | 1,695,045,812 | 1,535,808,788 | |||
| 資産合計 | 1,695,045,812 | 1,535,808,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 6,755,525 | |||
| 未払解約金 | 2,418,252 | 23,034,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,176 | 125,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,467,533 | 5,422,149 | |||
| その他未払費用 | 1,041,165 | 839,438 | |||
| 流動負債合計 | 9,053,126 | 36,176,296 | |||
| 負債合計 | 9,053,126 | 36,176,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,712,354,454 | 1,351,105,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,361,768 | 148,527,442 | |||
| (分配準備積立金) | 191,742,002 | 299,951,091 | |||
| 元本等合計 | 1,685,992,686 | 1,499,632,492 | |||
| 純資産合計 | 1,685,992,686 | 1,499,632,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,695,045,812 | 1,535,808,788 | |||
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