有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 2020年 5月11日現在 | 第27特定期間末 2020年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 823,335,282 | 1,054,623,605 | |||
| 未収入金 | 34,430 | 104 | |||
| 流動資産合計 | 823,369,712 | 1,054,623,709 | |||
| 資産合計 | 823,369,712 | 1,054,623,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,430 | 104 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,760 | 82,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,979,607 | 3,565,055 | |||
| その他未払費用 | 690,977 | 718,830 | |||
| 流動負債合計 | 3,773,774 | 4,366,259 | |||
| 負債合計 | 3,773,774 | 4,366,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,048,383,673 | 1,004,110,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,787,735 | 46,147,367 | |||
| (分配準備積立金) | 220,009,066 | 210,641,492 | |||
| 元本等合計 | 819,595,938 | 1,050,257,450 | |||
| 純資産合計 | 819,595,938 | 1,050,257,450 | |||
| 負債純資産合計 | 823,369,712 | 1,054,623,709 | |||
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