有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/11-2024/11/11)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 2024年5月10日現在 | 第35特定期間末 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 836,278,909 | 805,899,556 | |||
| 未収入金 | 1,488,204 | 1,729,061 | |||
| 流動資産合計 | 837,767,113 | 807,628,617 | |||
| 資産合計 | 837,767,113 | 807,628,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,949,930 | 2,709,850 | |||
| 未払解約金 | 1,488,204 | 1,729,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,734 | 63,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,674,978 | 2,759,333 | |||
| その他未払費用 | 758,558 | 824,648 | |||
| 流動負債合計 | 7,933,404 | 8,086,570 | |||
| 負債合計 | 7,933,404 | 8,086,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 589,986,156 | 541,970,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,847,553 | 257,572,023 | |||
| (分配準備積立金) | 296,263,764 | 306,614,666 | |||
| 元本等合計 | 829,833,709 | 799,542,047 | |||
| 純資産合計 | 829,833,709 | 799,542,047 | |||
| 負債純資産合計 | 837,767,113 | 807,628,617 | |||
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