有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 2020年11月10日現在 | 第28特定期間末 2021年 5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,054,623,605 | 1,097,374,883 | |||
| 未収入金 | 104 | 1,661,584 | |||
| 流動資産合計 | 1,054,623,709 | 1,099,036,467 | |||
| 資産合計 | 1,054,623,709 | 1,099,036,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,164,464 | |||
| 未払解約金 | 104 | 1,661,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,270 | 89,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,565,055 | 3,892,679 | |||
| その他未払費用 | 718,830 | 817,779 | |||
| 流動負債合計 | 4,366,259 | 10,626,335 | |||
| 負債合計 | 4,366,259 | 10,626,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,004,110,083 | 832,892,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,147,367 | 255,517,197 | |||
| (分配準備積立金) | 210,641,492 | 345,847,416 | |||
| 元本等合計 | 1,050,257,450 | 1,088,410,132 | |||
| 純資産合計 | 1,050,257,450 | 1,088,410,132 | |||
| 負債純資産合計 | 1,054,623,709 | 1,099,036,467 | |||
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