HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35特定期間末 2024年11月11日現在	第36特定期間末 2025年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		805,899,556	700,879,503
		未収入金		1,729,061	54,959
		流動資産合計		807,628,617	700,934,462
	資産合計			807,628,617	700,934,462
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,709,850	2,621,358
		未払解約金		1,729,061	54,959
		未払受託者報酬		63,678	57,052
		未払委託者報酬		2,759,333	2,472,159
		その他未払費用		824,648	728,033
		流動負債合計		8,086,570	5,933,561
	負債合計			8,086,570	5,933,561
純資産の部
	元本等
		元本		541,970,024	524,271,789
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,572,023	170,729,112
			(分配準備積立金)	306,614,666	289,731,224
		元本等合計		799,542,047	695,000,901
	純資産合計			799,542,047	695,000,901
負債純資産合計				807,628,617	700,934,462

開示資料

決算

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