有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/13-2025/11/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 2025年 5月12日現在 | 第37特定期間末 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 700,879,503 | 876,132,565 | |||
| 未収入金 | 54,959 | 893,279 | |||
| 流動資産合計 | 700,934,462 | 877,025,844 | |||
| 資産合計 | 700,934,462 | 877,025,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,621,358 | 2,499,202 | |||
| 未払解約金 | 54,959 | 893,279 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,052 | 67,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,472,159 | 2,945,911 | |||
| その他未払費用 | 728,033 | 793,462 | |||
| 流動負債合計 | 5,933,561 | 7,199,838 | |||
| 負債合計 | 5,933,561 | 7,199,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 524,271,789 | 499,840,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,729,112 | 369,985,467 | |||
| (分配準備積立金) | 289,731,224 | 411,995,262 | |||
| 元本等合計 | 695,000,901 | 869,826,006 | |||
| 純資産合計 | 695,000,901 | 869,826,006 | |||
| 負債純資産合計 | 700,934,462 | 877,025,844 | |||
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