有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 平成27年11月10日現在 | 第18特定期間末 平成28年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,841,890,439 | 1,397,563,336 |
| 未収入金 | 18,487,184 | 1,219,313 |
| 流動資産合計 | 1,860,377,623 | 1,398,782,649 |
| 資産合計 | 1,860,377,623 | 1,398,782,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,487,184 | 1,219,313 |
| 未払受託者報酬 | 146,309 | 116,453 |
| 未払委託者報酬 | 6,339,887 | 5,046,219 |
| その他未払費用 | 1,005,037 | 770,580 |
| 流動負債合計 | 25,978,417 | 7,152,565 |
| 負債合計 | 25,978,417 | 7,152,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,294,952 | 1,970,059,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,895,746 | △578,429,234 |
| (分配準備積立金) | 235,143,228 | 220,730,381 |
| 元本等合計 | 1,834,399,206 | 1,391,630,084 |
| 純資産合計 | 1,834,399,206 | 1,391,630,084 |
| 負債純資産合計 | 1,860,377,623 | 1,398,782,649 |
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