有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 2021年 5月10日現在 | 第29特定期間末 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,374,883 | 992,101,924 | |||
| 未収入金 | 1,661,584 | 1,022,653 | |||
| 流動資産合計 | 1,099,036,467 | 993,124,577 | |||
| 資産合計 | 1,099,036,467 | 993,124,577 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,164,464 | 3,755,160 | |||
| 未払解約金 | 1,661,584 | 1,022,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,829 | 82,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,892,679 | 3,584,380 | |||
| その他未払費用 | 817,779 | 785,394 | |||
| 流動負債合計 | 10,626,335 | 9,230,302 | |||
| 負債合計 | 10,626,335 | 9,230,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 832,892,935 | 751,032,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,517,197 | 232,862,273 | |||
| (分配準備積立金) | 345,847,416 | 309,455,067 | |||
| 元本等合計 | 1,088,410,132 | 983,894,275 | |||
| 純資産合計 | 1,088,410,132 | 983,894,275 | |||
| 負債純資産合計 | 1,099,036,467 | 993,124,577 | |||
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