HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2022/02/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28特定期間末 2021年 5月10日現在	第29特定期間末 2021年11月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,097,374,883	992,101,924
		未収入金		1,661,584	1,022,653
		流動資産合計		1,099,036,467	993,124,577
	資産合計			1,099,036,467	993,124,577
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,164,464	3,755,160
		未払解約金		1,661,584	1,022,653
		未払受託者報酬		89,829	82,715
		未払委託者報酬		3,892,679	3,584,380
		その他未払費用		817,779	785,394
		流動負債合計		10,626,335	9,230,302
	負債合計			10,626,335	9,230,302
純資産の部
	元本等
		元本		832,892,935	751,032,002
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,517,197	232,862,273
			(分配準備積立金)	345,847,416	309,455,067
		元本等合計		1,088,410,132	983,894,275
	純資産合計			1,088,410,132	983,894,275
負債純資産合計				1,099,036,467	993,124,577

開示資料

決算

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