有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 2019年 5月10日現在 | 第25特定期間末 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,047,002,738 | 1,010,760,561 | |||
| 未収入金 | - | 4,324,749 | |||
| 流動資産合計 | 1,047,002,738 | 1,015,085,310 | |||
| 資産合計 | 1,047,002,738 | 1,015,085,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,324,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,139 | 76,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,602,598 | 3,318,702 | |||
| その他未払費用 | 766,321 | 737,183 | |||
| 流動負債合計 | 4,452,058 | 8,457,217 | |||
| 負債合計 | 4,452,058 | 8,457,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,121,182,950 | 1,096,288,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,632,270 | △89,659,968 | |||
| (分配準備積立金) | 235,690,512 | 230,316,609 | |||
| 元本等合計 | 1,042,550,680 | 1,006,628,093 | |||
| 純資産合計 | 1,042,550,680 | 1,006,628,093 | |||
| 負債純資産合計 | 1,047,002,738 | 1,015,085,310 | |||
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