有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/11-2024/05/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 2023年11月10日現在 | 第34特定期間末 2024年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 761,471,584 | 836,278,909 | |||
| 未収入金 | 595,188 | 1,488,204 | |||
| 流動資産合計 | 762,066,772 | 837,767,113 | |||
| 資産合計 | 762,066,772 | 837,767,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,094,690 | 2,949,930 | |||
| 未払解約金 | 595,188 | 1,488,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,357 | 61,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,702,131 | 2,674,978 | |||
| その他未払費用 | 758,967 | 758,558 | |||
| 流動負債合計 | 7,213,333 | 7,933,404 | |||
| 負債合計 | 7,213,333 | 7,933,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 618,938,079 | 589,986,156 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,915,360 | 239,847,553 | |||
| (分配準備積立金) | 226,862,299 | 296,263,764 | |||
| 元本等合計 | 754,853,439 | 829,833,709 | |||
| 純資産合計 | 754,853,439 | 829,833,709 | |||
| 負債純資産合計 | 762,066,772 | 837,767,113 | |||
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