有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/11-2022/11/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 2022年 5月10日現在 | 第31特定期間末 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 820,567,091 | 744,831,906 | |||
| 未収入金 | 2,425,774 | 1,190,381 | |||
| 流動資産合計 | 822,992,865 | 746,022,287 | |||
| 資産合計 | 822,992,865 | 746,022,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,477,543 | 3,407,256 | |||
| 未払解約金 | 2,425,774 | 1,190,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,599 | 63,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,972,501 | 2,764,803 | |||
| その他未払費用 | 776,619 | 793,695 | |||
| 流動負債合計 | 9,721,036 | 8,219,941 | |||
| 負債合計 | 9,721,036 | 8,219,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 695,508,738 | 681,451,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,763,091 | 56,351,104 | |||
| (分配準備積立金) | 278,093,327 | 264,821,182 | |||
| 元本等合計 | 813,271,829 | 737,802,346 | |||
| 純資産合計 | 813,271,829 | 737,802,346 | |||
| 負債純資産合計 | 822,992,865 | 746,022,287 | |||
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