有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/11-2023/11/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 2023年5月10日現在 | 第33特定期間末 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 723,848,300 | 761,471,584 | |||
| 未収入金 | 10,541 | 595,188 | |||
| 流動資産合計 | 723,858,841 | 762,066,772 | |||
| 資産合計 | 723,858,841 | 762,066,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,234,495 | 3,094,690 | |||
| 未払解約金 | 10,541 | 595,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,982 | 62,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,512,566 | 2,702,131 | |||
| その他未払費用 | 729,627 | 758,967 | |||
| 流動負債合計 | 6,545,211 | 7,213,333 | |||
| 負債合計 | 6,545,211 | 7,213,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 646,899,050 | 618,938,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,414,580 | 135,915,360 | |||
| (分配準備積立金) | 244,401,695 | 226,862,299 | |||
| 元本等合計 | 717,313,630 | 754,853,439 | |||
| 純資産合計 | 717,313,630 | 754,853,439 | |||
| 負債純資産合計 | 723,858,841 | 762,066,772 | |||
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