有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 2018年 5月10日現在 | 第23特定期間末 2018年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,327,268,298 | 1,040,973,945 | |||
| 未収入金 | 1,479,309 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,328,747,607 | 1,040,973,945 | |||
| 資産合計 | 1,328,747,607 | 1,040,973,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,118,965 | - | |||
| 未払解約金 | 1,479,309 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 101,178 | 91,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,384,405 | 3,976,995 | |||
| その他未払費用 | 863,000 | 772,925 | |||
| 流動負債合計 | 12,946,857 | 4,841,695 | |||
| 負債合計 | 12,946,857 | 4,841,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,223,793,066 | 1,162,682,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,007,684 | △126,549,882 | |||
| (分配準備積立金) | 258,017,276 | 244,625,791 | |||
| 元本等合計 | 1,315,800,750 | 1,036,132,250 | |||
| 純資産合計 | 1,315,800,750 | 1,036,132,250 | |||
| 負債純資産合計 | 1,328,747,607 | 1,040,973,945 | |||
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