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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2026/01/06-2026/07/06)

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【提出】: 2026/10/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第37特定期間 (2026年 1月 5日現在)	第38特定期間 (2026年 7月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	75,777,781	73,209,174
投資信託受益証券	2,026,981,382	2,055,424,536
親投資信託受益証券	221,616,177	230,866,200
未収利息	1,487	1,937
流動資産合計	2,324,376,827	2,359,501,847
資産合計	2,324,376,827	2,359,501,847
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,115,617	2,150,806
未払解約金	609,757	24,489
未払受託者報酬	86,044	87,092
未払委託者報酬	1,699,359	1,720,035
その他未払費用	10,745	10,876
流動負債合計	4,521,522	3,993,298
負債合計	4,521,522	3,993,298
純資産の部
元本等
元本	2,115,617,291	2,150,806,777
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,238,014	204,701,772
(分配準備積立金)	462,235,959	412,143,282
元本等合計	2,319,855,305	2,355,508,549
純資産合計	2,319,855,305	2,355,508,549
負債純資産合計	2,324,376,827	2,359,501,847

開示資料

決算

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