有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

【提出】: 2015/04/03 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年 7月 8日から平成27年 1月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成26年 7月 7日現在)		第15特定期間 (平成27年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,254,582,831口		6,831,035,477口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,764,258,931円	元本の欠損	921,639,155円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7863円	1口当たり純資産額	0.8651円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,863円)	(1万口当たり純資産額)	(8,651円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成26年 1月 7日至平成26年 7月 7日				第15特定期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自平成26年 1月 7日至平成26年 2月 5日				第82期自平成26年 7月 8日至平成26年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,277,764円		費用控除後の配当等収益額	A	23,052,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,790,406円		収益調整金額	C	4,688,628円
	分配準備積立金額	D	163,011,346円		分配準備積立金額	D	222,265,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,079,516円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,007,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,925,044,255口		当ファンドの期末残存口数	F	8,100,789,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,925,044円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,100,789円
	第77期自平成26年 2月 6日至平成26年 3月 5日				第83期自平成26年 8月 6日至平成26年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,666,388円		費用控除後の配当等収益額	A	16,065,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,793,214円		収益調整金額	C	4,619,956円
	分配準備積立金額	D	179,547,671円		分配準備積立金額	D	230,773,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,007,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,459,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,833,077,897口		当ファンドの期末残存口数	F	7,870,167,275口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,833,077円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,870,167円
	第78期自平成26年 3月 6日至平成26年 4月 7日				第84期自平成26年 9月 6日至平成26年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,317,971円		費用控除後の配当等収益額	A	12,738,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,781,777円		収益調整金額	C	4,593,702円
	分配準備積立金額	D	183,579,387円		分配準備積立金額	D	232,571,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,679,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,903,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,690,888,036口		当ファンドの期末残存口数	F	7,645,981,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,690,888円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,645,981円
	第79期自平成26年 4月 8日至平成26年 5月 7日				第85期自平成26年10月 7日至平成26年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,909,210円		費用控除後の配当等収益額	A	11,670,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,786,524円		収益調整金額	C	4,581,845円
	分配準備積立金額	D	192,533,900円		分配準備積立金額	D	234,319,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,229,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,572,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,610,099,606口		当ファンドの期末残存口数	F	7,532,020,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,610,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,532,020円
	第80期自平成26年 5月 8日至平成26年 6月 5日				第86期自平成26年11月 6日至平成26年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,925,287円		費用控除後の配当等収益額	A	36,698,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,751,857円		収益調整金額	C	4,352,809円
	分配準備積立金額	D	191,871,784円		分配準備積立金額	D	222,957,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,548,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,008,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,469,373,791口		当ファンドの期末残存口数	F	7,016,292,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,469,373円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,016,292円
	第81期自平成26年 6月 6日至平成26年 7月 7日				第87期自平成26年12月 6日至平成27年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,383,596円		費用控除後の配当等収益額	A	39,648,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,688,478円		収益調整金額	C	4,465,916円
	分配準備積立金額	D	215,094,264円		分配準備積立金額	D	246,219,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,166,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,334,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,254,582,831口		当ファンドの期末残存口数	F	6,831,035,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	425円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,254,582円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,831,035円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成27年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成26年 1月 7日至平成26年 7月 7日	第15特定期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,120,011,658円	8,254,582,831円
期中追加設定元本額	14,118,198円	19,881,431円
期中一部解約元本額	879,547,025円	1,443,428,785円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成26年 7月 7日現在)	第15特定期間 (平成27年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	91,670,699	△129,235,014
親投資信託受益証券	1,106,948	10,892,875
合計	92,777,647	△118,342,139

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

開示資料

決算