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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/06-2024/01/05)

【提出】: 2024/04/05 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2023年 7月 5日現在)		第33特定期間 (2024年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,350,232,926口		2,324,162,897口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1276円	1口当たり純資産額	1.0612円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,276円)	(1万口当たり純資産額)	(10,612円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日				第33特定期間自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第184期自 2023年 1月 6日至 2023年 2月 6日				第190期自 2023年 7月 6日至 2023年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,417,828円		費用控除後の配当等収益額	A	6,573,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,130,920円		収益調整金額	C	17,474,842円
	分配準備積立金額	D	704,275,359円		分配準備積立金額	D	783,880,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,824,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,928,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,426,926,973口		当ファンドの期末残存口数	F	2,326,562,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,472円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,426,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,326,562円
	第185期自 2023年 2月 7日至 2023年 3月 6日				第191期自 2023年 8月 8日至 2023年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,944,281円		費用控除後の配当等収益額	A	64,444,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,290,513円		収益調整金額	C	17,529,995円
	分配準備積立金額	D	704,257,592円		分配準備積立金額	D	782,116,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,492,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,090,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,417,251,846口		当ファンドの期末残存口数	F	2,309,191,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,026円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,741円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,417,251円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,768,790円
	第186期自 2023年 3月 7日至 2023年 4月 5日				第192期自 2023年 9月 6日至 2023年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,490,731円		費用控除後の配当等収益額	A	6,784,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,589,685円		収益調整金額	C	24,421,090円
	分配準備積立金額	D	712,758,949円		分配準備積立金額	D	724,884,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,839,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,089,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,414,808,753口		当ファンドの期末残存口数	F	2,318,285,607口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,034円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,261円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,414,808円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,318,285円
	第187期自 2023年 4月 6日至 2023年 5月 8日				第193期自 2023年10月 6日至 2023年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,679,838円		費用控除後の配当等収益額	A	3,382,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,774,324円		収益調整金額	C	34,068,340円
	分配準備積立金額	D	713,760,333円		分配準備積立金額	D	724,559,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,214,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	762,009,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,411,832,246口		当ファンドの期末残存口数	F	2,333,075,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,044円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,266円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,411,832円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,333,075円
	第188期自 2023年 5月 9日至 2023年 6月 5日				第194期自 2023年11月 7日至 2023年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,784,214円		費用控除後の配当等収益額	A	52,941,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,130,430円		収益調整金額	C	34,215,826円
	分配準備積立金額	D	702,058,632円		分配準備積立金額	D	720,063,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,973,276円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,220,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,366,492,862口		当ファンドの期末残存口数	F	2,316,328,882口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,484円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,366,492円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,132,772円
	第189期自 2023年 6月 6日至 2023年 7月 5日				第195期自 2023年12月 6日至 2024年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,395,324円		費用控除後の配当等収益額	A	14,347,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,107,059円		収益調整金額	C	39,892,375円
	分配準備積立金額	D	750,270,168円		分配準備積立金額	D	651,574,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,772,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	705,813,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,350,232,926口		当ファンドの期末残存口数	F	2,324,162,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,036円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,350,232円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,324,162円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2024年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日	第33特定期間自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,432,319,759円	2,350,232,926円
期中追加設定元本額	9,971,793円	75,152,146円
期中一部解約元本額	92,058,626円	101,222,175円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2023年 7月 5日現在)	第33特定期間 (2024年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	96,621,481	△8,057,062
親投資信託受益証券	14,859,309	8,441,099
合計	111,480,790	384,037

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/06-2024/01/05)

開示資料

決算