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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

【提出】: 2019/04/05 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第23特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年 7月 6日から2019年 1月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2018年 7月 5日現在)		第23特定期間 (2019年 1月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,595,955,401口		3,423,994,094口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	604,523,258円	元本の欠損	784,006,982円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8319円	1口当たり純資産額	0.7710円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,319円)	(1万口当たり純資産額)	(7,710円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2018年 1月 6日至 2018年 7月 5日				第23特定期間自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第124期自 2018年 1月 6日至 2018年 2月 5日				第130期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,209,901円		費用控除後の配当等収益額	A	10,322,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,552,353円		収益調整金額	C	6,882,812円
	分配準備積立金額	D	481,594,897円		分配準備積立金額	D	518,988,159円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,357,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,193,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,723,697,641口		当ファンドの期末残存口数	F	3,542,687,240口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,723,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,542,687円
	第125期自 2018年 2月 6日至 2018年 3月 5日				第131期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,780,076円		費用控除後の配当等収益額	A	5,658,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,586,015円		収益調整金額	C	6,935,343円
	分配準備積立金額	D	484,827,650円		分配準備積立金額	D	521,435,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,193,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,029,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,691,371,547口		当ファンドの期末残存口数	F	3,513,732,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,519円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,691,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,513,732円
	第126期自 2018年 3月 6日至 2018年 4月 5日				第132期自 2018年 9月 6日至 2018年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,958,623円		費用控除後の配当等収益額	A	7,643,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,665,608円		収益調整金額	C	7,001,789円
	分配準備積立金額	D	510,302,765円		分配準備積立金額	D	519,890,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,926,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,536,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,680,245,772口		当ファンドの期末残存口数	F	3,489,356,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,531円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,680,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,489,356円
	第127期自 2018年 4月 6日至 2018年 5月 7日				第133期自 2018年10月 6日至 2018年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,644,296円		費用控除後の配当等収益額	A	5,121,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,761,536円		収益調整金額	C	7,046,384円
	分配準備積立金額	D	510,393,385円		分配準備積立金額	D	519,265,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,799,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,432,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,657,984,816口		当ファンドの期末残存口数	F	3,457,734,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,536円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,657,984円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,457,734円
	第128期自 2018年 5月 8日至 2018年 6月 5日				第134期自 2018年11月 6日至 2018年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,614,128円		費用控除後の配当等収益額	A	11,791,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,824,486円		収益調整金額	C	7,127,773円
	分配準備積立金額	D	512,114,213円		分配準備積立金額	D	518,543,550円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,552,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,462,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,635,146,497口		当ファンドの期末残存口数	F	3,442,397,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,561円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,635,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,442,397円
	第129期自 2018年 6月 6日至 2018年 7月 5日				第135期自 2018年12月 6日至 2019年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,019,127円		費用控除後の配当等収益額	A	5,663,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,859,245円		収益調整金額	C	7,212,480円
	分配準備積立金額	D	524,367,965円		分配準備積立金額	D	523,998,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,246,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,874,930円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,595,955,401口		当ファンドの期末残存口数	F	3,423,994,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,567円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,595,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,423,994円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2019年 1月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2018年 1月 6日至 2018年 7月 5日	第23特定期間自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,748,138,504円	3,595,955,401円
期中追加設定元本額	6,867,090円	4,646,012円
期中一部解約元本額	159,050,193円	176,607,319円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2018年 7月 5日現在)	第23特定期間 (2019年 1月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△49,302,323	△183,576,631
親投資信託受益証券	6,815,997	△29,204,389
合計	△42,486,326	△212,781,020

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

開示資料

決算