有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)

【提出】: 2026/04/03 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第37特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 7月 8日から2026年 1月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2025年 7月 7日現在)		第37特定期間 (2026年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,159,123,339口		2,115,617,291口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0551円	1口当たり純資産額	1.0965円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,551円)	(1万口当たり純資産額)	(10,965円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日				第37特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第208期自 2025年 1月 7日至 2025年 2月 5日				第214期自 2025年 7月 8日至 2025年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,878,204円		費用控除後の配当等収益額	A	4,235,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,896,706円		収益調整金額	C	86,268,528円
	分配準備積立金額	D	514,124,370円		分配準備積立金額	D	522,760,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,899,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,264,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,198,230,496口		当ファンドの期末残存口数	F	2,133,922,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,873円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,198,230円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,133,922円
	第209期自 2025年 2月 6日至 2025年 3月 5日				第215期自 2025年 8月 6日至 2025年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,472,709円		費用控除後の配当等収益額	A	61,073,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,350,606円		収益調整金額	C	85,913,799円
	分配準備積立金額	D	519,130,143円		分配準備積立金額	D	519,835,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,953,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,822,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,197,394,816口		当ファンドの期末残存口数	F	2,114,911,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,152円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	460円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,197,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,285,914円
	第210期自 2025年 3月 6日至 2025年 4月 7日				第216期自 2025年 9月 6日至 2025年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,760,650円		費用控除後の配当等収益額	A	7,686,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,295,698円		収益調整金額	C	96,294,078円
	分配準備積立金額	D	525,410,746円		分配準備積立金額	D	479,305,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,467,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,285,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,189,945,139口		当ファンドの期末残存口数	F	2,137,104,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,796円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,729円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,189,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,137,104円
	第211期自 2025年 4月 8日至 2025年 5月 7日				第217期自 2025年10月 7日至 2025年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,881,647円		費用控除後の配当等収益額	A	19,005,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,069,558円		収益調整金額	C	95,464,740円
	分配準備積立金額	D	521,493,197円		分配準備積立金額	D	479,470,974円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,444,402円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,941,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,172,836,333口		当ファンドの期末残存口数	F	2,114,005,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,804円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,809円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,172,836円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,114,005円
	第212期自 2025年 5月 8日至 2025年 6月 5日				第218期自 2025年11月 6日至 2025年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,900,102円		費用控除後の配当等収益額	A	64,509,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,641,811円		収益調整金額	C	95,311,036円
	分配準備積立金額	D	520,972,654円		分配準備積立金額	D	492,615,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,514,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	652,436,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,173,959,011口		当ファンドの期末残存口数	F	2,099,846,555口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,107円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,173,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,092,174円
	第213期自 2025年 6月 6日至 2025年 7月 7日				第219期自 2025年12月 6日至 2026年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,105,620円		費用控除後の配当等収益額	A	16,548,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	87,125,598円		収益調整金額	C	101,671,713円
	分配準備積立金額	D	525,072,168円		分配準備積立金額	D	447,803,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,303,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	566,023,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,159,123,339口		当ファンドの期末残存口数	F	2,115,617,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,675円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,159,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,115,617円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2026年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	第37特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,198,560,681円	2,159,123,339円
期中追加設定元本額	29,367,389円	73,242,568円
期中一部解約元本額	68,804,731円	116,748,616円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2025年 7月 7日現在)	第37特定期間 (2026年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	52,241,318	15,119,320
親投資信託受益証券	5,054,635	3,131,307
合計	57,295,953	18,250,627

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)

開示資料

決算