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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

【提出】: 2019/10/04 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 1月 8日から2019年 7月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2019年 1月 7日現在)		第24特定期間 (2019年 7月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,423,994,094口		3,271,744,443口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	784,006,982円	元本の欠損	527,402,828円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7710円	1口当たり純資産額	0.8388円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,710円)	(1万口当たり純資産額)	(8,388円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日				第24特定期間自 2019年 1月 8日至 2019年 7月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第130期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日				第136期自 2019年 1月 8日至 2019年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,322,602円		費用控除後の配当等収益額	A	10,218,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,882,812円		収益調整金額	C	7,334,344円
	分配準備積立金額	D	518,988,159円		分配準備積立金額	D	524,516,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,193,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,068,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,542,687,240口		当ファンドの期末残存口数	F	3,413,581,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,587円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,542,687円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,413,581円
	第131期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日				第137期自 2019年 2月 6日至 2019年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,658,798円		費用控除後の配当等収益額	A	7,058,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,935,343円		収益調整金額	C	7,375,495円
	分配準備積立金額	D	521,435,292円		分配準備積立金額	D	525,606,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,029,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,040,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,513,732,040口		当ファンドの期末残存口数	F	3,377,088,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,519円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,599円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,513,732円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,377,088円
	第132期自 2018年 9月 6日至 2018年10月 5日				第138期自 2019年 3月 6日至 2019年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,643,718円		費用控除後の配当等収益額	A	8,955,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,001,789円		収益調整金額	C	7,460,975円
	分配準備積立金額	D	519,890,577円		分配準備積立金額	D	525,704,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,536,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,120,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,489,356,795口		当ファンドの期末残存口数	F	3,354,719,626口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,615円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,489,356円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,354,719円
	第133期自 2018年10月 6日至 2018年11月 5日				第139期自 2019年 4月 6日至 2019年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,121,323円		費用控除後の配当等収益額	A	5,124,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,046,384円		収益調整金額	C	7,501,082円
	分配準備積立金額	D	519,265,233円		分配準備積立金額	D	525,159,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,432,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,784,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,457,734,940口		当ファンドの期末残存口数	F	3,316,093,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,536円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,621円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,457,734円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,316,093円
	第134期自 2018年11月 6日至 2018年12月 5日				第140期自 2019年 5月 8日至 2019年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,791,173円		費用控除後の配当等収益額	A	13,750,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,127,773円		収益調整金額	C	7,589,023円
	分配準備積立金額	D	518,543,550円		分配準備積立金額	D	522,759,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,462,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,099,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,442,397,408口		当ファンドの期末残存口数	F	3,290,130,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,653円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,442,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,290,130円
	第135期自 2018年12月 6日至 2019年 1月 7日				第141期自 2019年 6月 6日至 2019年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,663,929円		費用控除後の配当等収益額	A	7,702,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,212,480円		収益調整金額	C	7,681,611円
	分配準備積立金額	D	523,998,521円		分配準備積立金額	D	530,147,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,874,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,531,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,423,994,094口		当ファンドの期末残存口数	F	3,271,744,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,667円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,423,994円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,271,744円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2019年 1月 8日至 2019年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2019年 7月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日	第24特定期間自 2019年 1月 8日至 2019年 7月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,595,955,401円	3,423,994,094円
期中追加設定元本額	4,646,012円	5,134,268円
期中一部解約元本額	176,607,319円	157,383,919円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2019年 1月 7日現在)	第24特定期間 (2019年 7月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△183,576,631	94,737,023
親投資信託受益証券	△29,204,389	11,719,406
合計	△212,781,020	106,456,429

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

開示資料

決算