有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

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【提出】: 2016/04/05 9:28
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成27年 7月 7日から平成28年 1月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (平成27年 7月 6日現在)		第17特定期間 (平成28年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,765,041,726口		5,164,573,795口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	706,693,887円	元本の欠損	966,976,197円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8774円	1口当たり純資産額	0.8128円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,774円)	(1万口当たり純資産額)	(8,128円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自平成27年 1月 6日至平成27年 7月 6日				第17特定期間自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自平成27年 1月 6日至平成27年 2月 5日				第94期自平成27年 7月 7日至平成27年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,819,495円		費用控除後の配当等収益額	A	24,257,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,511,452円		収益調整金額	C	4,244,304円
	分配準備積立金額	D	274,313,416円		分配準備積立金額	D	401,554,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,644,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,056,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,711,148,123口		当ファンドの期末残存口数	F	5,613,077,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	766円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,711,148円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,613,077円
	第89期自平成27年 2月 6日至平成27年 3月 5日				第95期自平成27年 8月 6日至平成27年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,303,405円		費用控除後の配当等収益額	A	22,055,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,404,965円		収益調整金額	C	4,265,468円
	分配準備積立金額	D	284,952,543円		分配準備積立金額	D	409,853,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,660,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,174,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,462,311,244口		当ファンドの期末残存口数	F	5,471,834,863口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,462,311円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,471,834円
	第90期自平成27年 3月 6日至平成27年 4月 6日				第96期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,590,397円		費用控除後の配当等収益額	A	6,981,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,376,413円		収益調整金額	C	4,319,614円
	分配準備積立金額	D	290,047,826円		分配準備積立金額	D	423,206,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,014,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,507,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,243,310,019口		当ファンドの期末残存口数	F	5,430,291,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,243,310円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,430,291円
	第91期自平成27年 4月 7日至平成27年 5月 7日				第97期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,453,802円		費用控除後の配当等収益額	A	9,017,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,270,449円		収益調整金額	C	4,367,550円
	分配準備積立金額	D	295,455,443円		分配準備積立金額	D	418,135,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,179,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,521,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,011,345,563口		当ファンドの期末残存口数	F	5,345,201,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	807円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,011,345円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,345,201円
	第92期自平成27年 5月 8日至平成27年 6月 5日				第98期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,531,788円		費用控除後の配当等収益額	A	17,129,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,249,498円		収益調整金額	C	4,362,195円
	分配準備積立金額	D	293,653,175円		分配準備積立金額	D	412,296,244円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,434,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,788,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,882,089,596口		当ファンドの期末残存口数	F	5,222,152,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,882,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,222,152円
	第93期自平成27年 6月 6日至平成27年 7月 6日				第99期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,508,791円		費用控除後の配当等収益額	A	6,918,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,251,151円		収益調整金額	C	4,474,522円
	分配準備積立金額	D	399,409,346円		分配準備積立金額	D	419,509,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,169,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,902,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,765,041,726口		当ファンドの期末残存口数	F	5,164,573,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	732円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	834円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,765,041円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,164,573円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (平成28年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自平成27年 1月 6日至平成27年 7月 6日	第17特定期間自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,831,035,477円	5,765,041,726円
期中追加設定元本額	10,809,456円	8,996,199円
期中一部解約元本額	1,076,803,207円	609,464,130円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (平成27年 7月 6日現在)	第17特定期間 (平成28年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△117,815,586	△139,630,276
親投資信託受益証券	△15,996,207	△13,914,498
合計	△133,811,793	△153,544,774

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

開示資料

決算