有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)

【提出】: 2025/04/04 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第35特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 7月 6日から2025年 1月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2024年 7月 5日現在)		第35特定期間 (2025年 1月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,182,964,193口		2,198,560,681口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1338円	1口当たり純資産額	1.0653円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,338円)	(1万口当たり純資産額)	(10,653円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2024年 1月 6日至 2024年 7月 5日				第35特定期間自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第196期自 2024年 1月 6日至 2024年 2月 5日				第202期自 2024年 7月 6日至 2024年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,434,882円		費用控除後の配当等収益額	A	12,306,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,901,133円		収益調整金額	C	67,830,593円
	分配準備積立金額	D	659,702,265円		分配準備積立金額	D	595,462,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,038,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,599,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,317,690,774口		当ファンドの期末残存口数	F	2,186,363,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,090円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,317,690円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,186,363円
	第197期自 2024年 2月 6日至 2024年 3月 5日				第203期自 2024年 8月 6日至 2024年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,465,826円		費用控除後の配当等収益額	A	6,227,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,929,687円		収益調整金額	C	70,885,125円
	分配準備積立金額	D	678,308,496円		分配準備積立金額	D	604,773,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,704,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,886,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,322,272,130口		当ファンドの期末残存口数	F	2,193,603,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,499円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,108円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	110円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,435,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,129,640円
	第198期自 2024年 3月 6日至 2024年 4月 5日				第204期自 2024年 9月 6日至 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,367,569円		費用控除後の配当等収益額	A	4,325,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,301,504円		収益調整金額	C	74,313,732円
	分配準備積立金額	D	644,793,954円		分配準備積立金額	D	581,370,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,463,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,009,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,344,689,974口		当ファンドの期末残存口数	F	2,186,474,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,018円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,344,689円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,186,474円
	第199期自 2024年 4月 6日至 2024年 5月 7日				第205期自 2024年10月 8日至 2024年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,214,703円		費用控除後の配当等収益額	A	3,421,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	59,389,725円		収益調整金額	C	75,730,392円
	分配準備積立金額	D	667,589,338円		分配準備積立金額	D	582,098,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,193,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,249,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,344,118,618口		当ファンドの期末残存口数	F	2,186,436,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,024円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,344,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,186,436円
	第200期自 2024年 5月 8日至 2024年 6月 5日				第206期自 2024年11月 6日至 2024年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,465,471円		費用控除後の配当等収益額	A	11,795,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,145,091円		収益調整金額	C	77,059,452円
	分配準備積立金額	D	652,511,362円		分配準備積立金額	D	581,584,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,121,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	670,439,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,259,667,597口		当ファンドの期末残存口数	F	2,184,944,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,068円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	360円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,243,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,657,998円
	第201期自 2024年 6月 6日至 2024年 7月 5日				第207期自 2024年12月 6日至 2025年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,576,117円		費用控除後の配当等収益額	A	4,792,395円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,907,458円		収益調整金額	C	81,650,911円
	分配準備積立金額	D	572,929,104円		分配準備積立金額	D	513,833,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,412,679円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,276,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,182,964,193口		当ファンドの期末残存口数	F	2,198,560,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,043円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,730円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,182,964円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,198,560円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2025年 1月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2024年 1月 6日至 2024年 7月 5日	第35特定期間自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,324,162,897円	2,182,964,193円
期中追加設定元本額	103,173,363円	62,188,291円
期中一部解約元本額	244,372,067円	46,591,803円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2024年 7月 5日現在)	第35特定期間 (2025年 1月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	58,227,701	61,530,444
親投資信託受益証券	9,550,730	△935,039
合計	67,778,431	60,595,405

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)

開示資料

決算