有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】: 2025/10/07 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第36特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2025年 1月 7日から2025年 7月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2025年 1月 6日現在)		第36特定期間 (2025年 7月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,198,560,681口		2,159,123,339口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0653円	1口当たり純資産額	1.0551円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,653円)	(1万口当たり純資産額)	(10,551円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日				第36特定期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第202期自 2024年 7月 6日至 2024年 8月 5日				第208期自 2025年 1月 7日至 2025年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,306,015円		費用控除後の配当等収益額	A	7,878,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	67,830,593円		収益調整金額	C	83,896,706円
	分配準備積立金額	D	595,462,595円		分配準備積立金額	D	514,124,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,599,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,899,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,186,363,321口		当ファンドの期末残存口数	F	2,198,230,496口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,090円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,756円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,186,363円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,198,230円
	第203期自 2024年 8月 6日至 2024年 9月 5日				第209期自 2025年 2月 6日至 2025年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,227,737円		費用控除後の配当等収益額	A	10,472,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	70,885,125円		収益調整金額	C	84,350,606円
	分配準備積立金額	D	604,773,962円		分配準備積立金額	D	519,130,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,886,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,953,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,193,603,716口		当ファンドの期末残存口数	F	2,197,394,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,108円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,794円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,129,640円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,197,394円
	第204期自 2024年 9月 6日至 2024年10月 7日				第210期自 2025年 3月 6日至 2025年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,325,034円		費用控除後の配当等収益額	A	2,760,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,313,732円		収益調整金額	C	84,295,698円
	分配準備積立金額	D	581,370,704円		分配準備積立金額	D	525,410,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,009,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,467,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,186,474,379口		当ファンドの期末残存口数	F	2,189,945,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,796円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,186,474円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,189,945円
	第205期自 2024年10月 8日至 2024年11月 5日				第211期自 2025年 4月 8日至 2025年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,421,189円		費用控除後の配当等収益額	A	3,881,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	75,730,392円		収益調整金額	C	84,069,558円
	分配準備積立金額	D	582,098,019円		分配準備積立金額	D	521,493,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,249,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,444,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,186,436,596口		当ファンドの期末残存口数	F	2,172,836,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,024円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,804円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,186,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,172,836円
	第206期自 2024年11月 6日至 2024年12月 5日				第212期自 2025年 5月 8日至 2025年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,795,909円		費用控除後の配当等収益額	A	10,900,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,059,452円		収益調整金額	C	86,641,811円
	分配準備積立金額	D	581,584,174円		分配準備積立金額	D	520,972,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	670,439,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,514,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,184,944,395口		当ファンドの期末残存口数	F	2,173,959,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,068円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,845円
	1万口当たり分配金額	H	360円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,657,998円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,173,959円
	第207期自 2024年12月 6日至 2025年 1月 6日				第213期自 2025年 6月 6日至 2025年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,792,395円		費用控除後の配当等収益額	A	6,105,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,650,911円		収益調整金額	C	87,125,598円
	分配準備積立金額	D	513,833,653円		分配準備積立金額	D	525,072,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,276,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,303,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,198,560,681口		当ファンドの期末残存口数	F	2,159,123,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,863円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,198,560円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,159,123円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2025年 7月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日	第36特定期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,182,964,193円	2,198,560,681円
期中追加設定元本額	62,188,291円	29,367,389円
期中一部解約元本額	46,591,803円	68,804,731円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2025年 1月 6日現在)	第36特定期間 (2025年 7月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	61,530,444	52,241,318
親投資信託受益証券	△935,039	5,054,635
合計	60,595,405	57,295,953

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)

開示資料

決算