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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

【提出】: 2021/04/05 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第27特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年 7月 7日から2021年 1月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2020年 7月 6日現在)		第27特定期間 (2021年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,981,588,650口		2,895,416,058口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	592,720,244円	元本の欠損	422,541,665円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8012円	1口当たり純資産額	0.8541円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,012円)	(1万口当たり純資産額)	(8,541円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日				第27特定期間自 2020年 7月 7日至 2021年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第148期自 2020年 1月 7日至 2020年 2月 5日				第154期自 2020年 7月 7日至 2020年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,344,655円		費用控除後の配当等収益額	A	5,599,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,264,718円		収益調整金額	C	8,874,740円
	分配準備積立金額	D	528,587,603円		分配準備積立金額	D	524,687,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,196,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,160,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,084,751,446口		当ファンドの期末残存口数	F	2,971,348,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,760円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,084,751円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,971,348円
	第149期自 2020年 2月 6日至 2020年 3月 5日				第155期自 2020年 8月 6日至 2020年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,321,036円		費用控除後の配当等収益額	A	5,719,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,274,868円		収益調整金額	C	9,111,488円
	分配準備積立金額	D	525,286,574円		分配準備積立金額	D	525,394,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,882,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,225,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,046,803,632口		当ファンドの期末残存口数	F	2,961,883,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,823円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,046,803円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,961,883円
	第150期自 2020年 3月 6日至 2020年 4月 6日				第156期自 2020年 9月 8日至 2020年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,283,069円		費用控除後の配当等収益額	A	2,971,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,308,821円		収益調整金額	C	9,208,681円
	分配準備積立金額	D	515,229,443円		分配準備積立金額	D	524,375,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,821,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,555,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,987,324,501口		当ファンドの期末残存口数	F	2,941,316,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,987,324円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,941,316円
	第151期自 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日				第157期自 2020年10月 6日至 2020年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,235,135円		費用控除後の配当等収益額	A	2,320,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,460,384円		収益調整金額	C	9,300,023円
	分配準備積立金額	D	516,009,347円		分配準備積立金額	D	522,251,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,704,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,871,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,985,219,835口		当ファンドの期末残存口数	F	2,929,787,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,985,219円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,929,787円
	第152期自 2020年 5月 8日至 2020年 6月 5日				第158期自 2020年11月 6日至 2020年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,946,884円		費用控除後の配当等収益額	A	11,338,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,603,831円		収益調整金額	C	9,362,165円
	分配準備積立金額	D	517,203,866円		分配準備積立金額	D	517,964,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,754,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,664,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,985,714,108口		当ファンドの期末残存口数	F	2,909,599,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,851円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,985,714円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,909,599円
	第153期自 2020年 6月 6日至 2020年 7月 6日				第159期自 2020年12月 8日至 2021年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,314,180円		費用控除後の配当等収益額	A	4,907,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,777,809円		収益調整金額	C	9,438,017円
	分配準備積立金額	D	525,264,608円		分配準備積立金額	D	523,741,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,356,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,086,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,981,588,650口		当ファンドの期末残存口数	F	2,895,416,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,858円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,981,588円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,895,416円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2020年 7月 7日至 2021年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2021年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日	第27特定期間自 2020年 7月 7日至 2021年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,123,148,487円	2,981,588,650円
期中追加設定元本額	5,701,067円	5,225,759円
期中一部解約元本額	147,260,904円	91,398,351円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2020年 7月 6日現在)	第27特定期間 (2021年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△51,255,632	29,236,627
親投資信託受益証券	△7,747,324	△8,502,118
合計	△59,002,956	20,734,509

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

開示資料

決算