有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)

【提出】: 2024/10/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2024年 1月 5日現在)		第34特定期間 (2024年 7月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,324,162,897口		2,182,964,193口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0612円	1口当たり純資産額	1.1338円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,612円)	(1万口当たり純資産額)	(11,338円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日				第34特定期間自 2024年 1月 6日至 2024年 7月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第190期自 2023年 7月 6日至 2023年 8月 7日				第196期自 2024年 1月 6日至 2024年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,573,651円		費用控除後の配当等収益額	A	22,434,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,474,842円		収益調整金額	C	41,901,133円
	分配準備積立金額	D	783,880,070円		分配準備積立金額	D	659,702,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,928,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,038,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,326,562,912口		当ファンドの期末残存口数	F	2,317,690,774口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,123円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,326,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,317,690円
	第191期自 2023年 8月 8日至 2023年 9月 5日				第197期自 2024年 2月 6日至 2024年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,444,138円		費用控除後の配当等収益額	A	89,465,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,529,995円		収益調整金額	C	44,929,687円
	分配準備積立金額	D	782,116,230円		分配準備積立金額	D	678,308,496円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	864,090,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,704,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,309,191,973口		当ファンドの期末残存口数	F	2,322,272,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,741円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,499円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,768,790円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,435,878円
	第192期自 2023年 9月 6日至 2023年10月 5日				第198期自 2024年 3月 6日至 2024年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,784,319円		費用控除後の配当等収益額	A	28,367,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	24,421,090円		収益調整金額	C	56,301,504円
	分配準備積立金額	D	724,884,367円		分配準備積立金額	D	644,793,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,089,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,463,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,318,285,607口		当ファンドの期末残存口数	F	2,344,689,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,111円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,318,285円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,344,689円
	第193期自 2023年10月 6日至 2023年11月 6日				第199期自 2024年 4月 6日至 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,382,483円		費用控除後の配当等収益額	A	14,214,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,068,340円		収益調整金額	C	59,389,725円
	分配準備積立金額	D	724,559,175円		分配準備積立金額	D	667,589,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	762,009,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,193,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,333,075,922口		当ファンドの期末残存口数	F	2,344,118,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,161円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,333,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,344,118円
	第194期自 2023年11月 7日至 2023年12月 5日				第200期自 2024年 5月 8日至 2024年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,941,708円		費用控除後の配当等収益額	A	62,465,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,215,826円		収益調整金額	C	60,145,091円
	分配準備積立金額	D	720,063,012円		分配準備積立金額	D	652,511,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,220,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,121,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,316,328,882口		当ファンドの期末残存口数	F	2,259,667,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,430円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,132,772円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,243,047円
	第195期自 2023年12月 6日至 2024年 1月 5日				第201期自 2024年 6月 6日至 2024年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,347,164円		費用控除後の配当等収益額	A	26,576,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,892,375円		収益調整金額	C	64,907,458円
	分配準備積立金額	D	651,574,445円		分配準備積立金額	D	572,929,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	705,813,984円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,412,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,324,162,897口		当ファンドの期末残存口数	F	2,182,964,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,036円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,043円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,324,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,182,964円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2024年 1月 6日至 2024年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2024年 7月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日	第34特定期間自 2024年 1月 6日至 2024年 7月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,350,232,926円	2,324,162,897円
期中追加設定元本額	75,152,146円	103,173,363円
期中一部解約元本額	101,222,175円	244,372,067円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2024年 1月 5日現在)	第34特定期間 (2024年 7月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,057,062	58,227,701
親投資信託受益証券	8,441,099	9,550,730
合計	384,037	67,778,431

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)

開示資料

決算