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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

【提出】: 2020/10/06 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第26特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2020年 1月 7日から2020年 7月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2020年 1月 6日現在)		第26特定期間 (2020年 7月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,123,148,487口		2,981,588,650口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	378,715,809円	元本の欠損	592,720,244円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8787円	1口当たり純資産額	0.8012円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,787円)	(1万口当たり純資産額)	(8,012円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2019年 7月 6日至 2020年 1月 6日				第26特定期間自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第142期自 2019年 7月 6日至 2019年 8月 5日				第148期自 2020年 1月 7日至 2020年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,066,195円		費用控除後の配当等収益額	A	6,344,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,707,916円		収益調整金額	C	8,264,718円
	分配準備積立金額	D	528,484,998円		分配準備積立金額	D	528,587,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,259,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,196,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,234,572,009口		当ファンドの期末残存口数	F	3,084,751,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,760円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,234,572円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,084,751円
	第143期自 2019年 8月 6日至 2019年 9月 5日				第149期自 2020年 2月 6日至 2020年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,324,153円		費用控除後の配当等収益額	A	3,321,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,825,865円		収益調整金額	C	8,274,868円
	分配準備積立金額	D	532,272,347円		分配準備積立金額	D	525,286,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,422,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,882,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,228,941,246口		当ファンドの期末残存口数	F	3,046,803,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,689円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,762円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,228,941円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,046,803円
	第144期自 2019年 9月 6日至 2019年10月 7日				第150期自 2020年 3月 6日至 2020年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,114,766円		費用控除後の配当等収益額	A	4,283,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,900,056円		収益調整金額	C	8,308,821円
	分配準備積立金額	D	530,689,972円		分配準備積立金額	D	515,229,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,704,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,821,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,207,197,121口		当ファンドの期末残存口数	F	2,987,324,501口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,766円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,207,197円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,987,324円
	第145期自 2019年10月 8日至 2019年11月 5日				第151期自 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,559,640円		費用控除後の配当等収益額	A	4,235,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,971,152円		収益調整金額	C	8,460,384円
	分配準備積立金額	D	531,175,485円		分配準備積立金額	D	516,009,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,706,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,704,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,187,121,550口		当ファンドの期末残存口数	F	2,985,219,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,712円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,187,121円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,985,219円
	第146期自 2019年11月 6日至 2019年12月 5日				第152期自 2020年 5月 8日至 2020年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,941,833円		費用控除後の配当等収益額	A	11,946,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,113,516円		収益調整金額	C	8,603,831円
	分配準備積立金額	D	526,831,592円		分配準備積立金額	D	517,203,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,886,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,754,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,141,946,037口		当ファンドの期末残存口数	F	2,985,714,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,740円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,801円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,141,946円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,985,714円
	第147期自 2019年12月 6日至 2020年 1月 6日				第153期自 2020年 6月 6日至 2020年 7月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,019,538円		費用控除後の配当等収益額	A	4,314,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,175,202円		収益調整金額	C	8,777,809円
	分配準備積立金額	D	532,362,427円		分配準備積立金額	D	525,264,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,557,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,356,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,123,148,487口		当ファンドの期末残存口数	F	2,981,588,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,805円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,123,148円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,981,588円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2020年 7月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2019年 7月 6日至 2020年 1月 6日	第26特定期間自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,271,744,443円	3,123,148,487円
期中追加設定元本額	5,157,832円	5,701,067円
期中一部解約元本額	153,753,788円	147,260,904円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2020年 1月 6日現在)	第26特定期間 (2020年 7月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	72,239,953	△51,255,632
親投資信託受益証券	△1,586,607	△7,747,324
合計	70,653,346	△59,002,956

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

開示資料

決算