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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

【提出】: 2022/04/05 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2021年 7月 5日現在)		第29特定期間 (2022年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,678,025,867口		2,551,832,248口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	142,025,822円	元本の欠損	20,853,559円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9470円	1口当たり純資産額	0.9918円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,470円)	(1万口当たり純資産額)	(9,918円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2021年 1月 6日至 2021年 7月 5日				第29特定期間自 2021年 7月 6日至 2022年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第160期自 2021年 1月 6日至 2021年 2月 5日				第166期自 2021年 7月 6日至 2021年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,225,838円		費用控除後の配当等収益額	A	12,380,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,490,710円		収益調整金額	C	9,798,012円
	分配準備積立金額	D	521,517,774円		分配準備積立金額	D	578,175,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,234,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,353,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,872,477,770口		当ファンドの期末残存口数	F	2,674,093,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,870円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,245円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,872,477円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,674,093円
	第161期自 2021年 2月 6日至 2021年 3月 5日				第167期自 2021年 8月 6日至 2021年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,833,345円		費用控除後の配当等収益額	A	9,143,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,367,755円		収益調整金額	C	9,882,617円
	分配準備積立金額	D	510,764,688円		分配準備積立金額	D	585,378,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,965,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	604,404,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,794,951,533口		当ファンドの期末残存口数	F	2,663,129,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,269円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,794,951円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,663,129円
	第162期自 2021年 3月 6日至 2021年 4月 5日				第168期自 2021年 9月 7日至 2021年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,614,577円		費用控除後の配当等収益額	A	4,756,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,422,189円		収益調整金額	C	10,341,286円
	分配準備積立金額	D	523,364,792円		分配準備積立金額	D	584,636,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,401,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,733,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,766,638,659口		当ファンドの期末残存口数	F	2,632,777,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,277円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,766,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,632,777円
	第163期自 2021年 4月 6日至 2021年 5月 6日				第169期自 2021年10月 6日至 2021年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,201,047円		費用控除後の配当等収益額	A	22,742,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,495,697円		収益調整金額	C	10,347,253円
	分配準備積立金額	D	537,917,350円		分配準備積立金額	D	577,874,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	567,614,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,963,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,725,137,799口		当ファンドの期末残存口数	F	2,593,179,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,082円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,356円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,725,137円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,593,179円
	第164期自 2021年 5月 7日至 2021年 6月 7日				第170期自 2021年11月 6日至 2021年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,888,917円		費用控除後の配当等収益額	A	42,061,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,555,034円		収益調整金額	C	10,559,020円
	分配準備積立金額	D	547,181,594円		分配準備積立金額	D	593,790,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,625,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	646,411,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,685,281,406口		当ファンドの期末残存口数	F	2,575,775,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,173円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,509円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,685,281円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,575,775円
	第165期自 2021年 6月 8日至 2021年 7月 5日				第171期自 2021年12月 7日至 2022年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,109,482円		費用控除後の配当等収益額	A	4,729,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,698,707円		収益調整金額	C	10,611,690円
	分配準備積立金額	D	569,695,369円		分配準備積立金額	D	627,303,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	591,503,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,645,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,678,025,867口		当ファンドの期末残存口数	F	2,551,832,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,518円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,678,025円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,551,832円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2021年 7月 6日至 2022年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2022年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2021年 1月 6日至 2021年 7月 5日	第29特定期間自 2021年 7月 6日至 2022年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,895,416,058円	2,678,025,867円
期中追加設定元本額	5,098,904円	6,201,269円
期中一部解約元本額	222,489,095円	132,394,888円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2021年 7月 5日現在)	第29特定期間 (2022年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△7,375,646	82,095,643
親投資信託受益証券	4,203,092	24,399,823
合計	△3,172,554	106,495,466

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

開示資料

決算