有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)

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【提出】: 2023/04/05 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2022年 7月 5日現在)		第31特定期間 (2023年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,485,035,511口		2,432,319,759口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	12,794,269円	元本の欠損	90,317,480円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9949円	1口当たり純資産額	0.9629円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,949円)	(1万口当たり純資産額)	(9,629円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2022年 1月 6日至 2022年 7月 5日				第31特定期間自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第172期自 2022年 1月 6日至 2022年 2月 7日				第178期自 2022年 7月 6日至 2022年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,965,991円		費用控除後の配当等収益額	A	6,041,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,936,154円		収益調整金額	C	13,031,381円
	分配準備積立金額	D	628,776,593円		分配準備積立金額	D	660,053,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,678,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	679,126,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,550,280,378口		当ファンドの期末残存口数	F	2,475,011,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,743円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,550,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,475,011円
	第173期自 2022年 2月 8日至 2022年 3月 7日				第179期自 2022年 8月 6日至 2022年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,653,546円		費用控除後の配当等収益額	A	34,688,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,089,517円		収益調整金額	C	13,740,438円
	分配準備積立金額	D	631,921,311円		分配準備積立金額	D	660,618,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	646,664,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	709,046,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,549,801,358口		当ファンドの期末残存口数	F	2,466,404,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,536円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,874円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,549,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,466,404円
	第174期自 2022年 3月 8日至 2022年 4月 5日				第180期自 2022年 9月 6日至 2022年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,075,827円		費用控除後の配当等収益額	A	6,535,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,274,257円		収益調整金額	C	13,961,524円
	分配準備積立金額	D	626,002,169円		分配準備積立金額	D	686,116,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,352,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,614,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,522,450,856口		当ファンドの期末残存口数	F	2,443,459,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,891円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,522,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,443,459円
	第175期自 2022年 4月 6日至 2022年 5月 6日				第181期自 2022年10月 6日至 2022年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,419,694円		費用控除後の配当等収益額	A	4,338,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,713,574円		収益調整金額	C	14,196,782円
	分配準備積立金額	D	625,219,930円		分配準備積立金額	D	688,703,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,353,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,238,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,510,874,399口		当ファンドの期末残存口数	F	2,438,996,693口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,899円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,510,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,438,996円
	第176期自 2022年 5月 7日至 2022年 6月 6日				第182期自 2022年11月 8日至 2022年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,608,202円		費用控除後の配当等収益額	A	16,454,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	11,785,152円		収益調整金額	C	14,401,212円
	分配準備積立金額	D	648,345,498円		分配準備積立金額	D	689,742,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,738,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	720,597,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,496,673,436口		当ファンドの期末残存口数	F	2,436,693,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,957円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,496,673円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,436,693円
	第177期自 2022年 6月 7日至 2022年 7月 5日				第183期自 2022年12月 6日至 2023年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,136,644円		費用控除後の配当等収益額	A	6,529,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	12,698,049円		収益調整金額	C	14,614,358円
	分配準備積立金額	D	662,428,203円		分配準備積立金額	D	702,273,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,262,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	723,417,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,485,035,511口		当ファンドの期末残存口数	F	2,432,319,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,729円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,974円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,485,035円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,432,319円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2023年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2022年 1月 6日至 2022年 7月 5日	第31特定期間自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,551,832,248円	2,485,035,511円
期中追加設定元本額	9,329,399円	7,926,796円
期中一部解約元本額	76,126,136円	60,642,548円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2022年 7月 5日現在)	第31特定期間 (2023年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△42,986,393	△103,148,186
親投資信託受益証券	△6,124,289	△8,977,517
合計	△49,110,682	△112,125,703

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)

開示資料

決算